Pochopenie odporu a podpory pre efektívne obchodovanie s kryptomenami

Podpora a odpor sú chlebom a maslom technickej analýzy – sú to najpoužívanejšie úrovne v obchodovaní.

Bolo by náročné vytvoriť akúkoľvek ziskovú obchodnú stratégiu bez toho, aby sme vedeli, ako funguje podpora a rezistencia. Nákup za podporu (nízka cena) a predaj za odpor (vysoká cena) je základným obchodným princípom, ktorý si vyžaduje pochopenie týchto dvoch pojmov pre ziskové obchodovanie.

Ako podpora a rezistencia ovplyvňujú vaše obchody? Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac.

Čo je podpora?

Podpora je cenová hladina, kde medvedí trend očakáva sa, že bude mať dočasnú obštrukciu alebo úplné zvrátenie. Úroveň je vytvorená kupujúcimi, ktorí chcú kúpiť kryptotoken za nižšiu cenu, keď je podhodnotený.

Povedzme, že kupujúci kupujú bitcoiny (BTC) za cenu X, čím cena BTC stúpa nahor; budú sa snažiť obhájiť svoju pozíciu pri cene X a potenciálne pridať k svojim pozíciám vždy, keď sa cena dostane späť k bodu X. Keďže boli schopní stlačiť cenu BTC v prvom rade tak, že nemohla klesnúť pod cenu X, kupujúci budú vnímať takýto bod ako bezpečnú úroveň na zvýšenie nákupného tlaku. Nákupný tlak zabraňuje ďalšiemu poklesu ceny a vytvára dočasnú bariéru známu ako support.

Čo je to odpor?

Odpor je cenová hladina, pri ktorej sa očakáva, že vzostupný alebo býčí pohyb sa zvráti alebo bude mať dočasnú bariéru. Úroveň odporu je zvyčajne bod, kde existuje veľa predajných príkazov.

Keď je aktívum nadhodnotené, predajcovia sa ho snažia využiť. Kupujúci by sa tiež začali snažiť opustiť svoje pozície a vziať si svoje zisky. Niektorí z nich môžu dokonca vstúpiť do predajnej pozície na cenovej úrovni. Rovnako ako nákupný tlak (v prípade podpory), aj predajný tlak tvorí bariéru bežne známu ako rezistencia.

Cena zvyčajne rešpektuje úrovne podpory a odporu, kým ich neprelomí. Úrovne podpory a odporu sú tradične označené čiarami, aj keď tieto úrovne nie sú v reálnych situáciách presné. Je lepšie myslieť na podporu a rezistenciu ako na zóny alebo oblasti, nie ako čiary – sú skôr ako cenové rozpätie v grafe, ktorý funguje ako stena.

Identifikácia podpory a odporu

Existuje mnoho spôsobov, ako identifikovať úrovne podpory a odporu na grafe cien kryptomien. Tieto spôsoby môžeme kategorizovať do dvoch kategórií: úroveň psychologickej odolnosti a podpory, ktorú vytvárame tým, ako myslíme, a obchodné ukazovatele, ktoré boli vytvorené na ich identifikáciu. Stručne sa pozrieme na tento psychologický faktor a na to, ako dva z mnohých technických indikátorov identifikujú podporu a odpor.

Okrúhle čísla (psychologická podpora a odpor)

Okrúhle čísla zvyčajne slúžia ako odpor a podpora, pretože ceny sa ťažko prekonávajú. Niekedy sú označované ako zóny psychologickej podpory a odporu, pretože nemusia nevyhnutne korelovať s akýmkoľvek technickým vzorom na grafe – sú v našich mysliach.

Mnohí z nás radšej kupujú veci za okrúhle ceny ako 35 a 50 dolárov, než by kupovali za 34,67 alebo 49,26 dolárov. Táto preferencia nás vedie k zadávaniu objednávok na okrúhle čísla. Viac objednávok na takýchto miestach vytvára cenové bariéry. Ak veľa kupujúcich vykoná nákupný príkaz za povedzme 50 USD, keď cena kryptotokenu klesne na 50 USD, takéto príkazy by mohli slúžiť ako stena vytvárajúca podporu na tejto úrovni.

Veľkí hráči na devízovom a akciovom trhu (veľké banky, veľké spoločnosti a finančné inštitúcie) tiež obchodujú v okrúhlych číslach, vďaka čomu sú tieto body na týchto trhoch veľmi dôležité.

Trendová čiara

Trendová čiara je užitočná najmä na trendových trhoch. Identifikuje oblasti podpory a odporu, ktoré sa s nimi zhodujú.

Z vyššie uvedeného grafu sa cena neustále odráža od trendovej čiary (ktorá ukazuje úrovne odporu) a v každom bode predstavuje príležitosť na predaj. Obchodníci by museli iba hľadať ďalšie dodatočné potvrdenia, aby mohli zadať svoje objednávky.

Pohyblivý priemer

Pohyblivý priemer je jedným z najpopulárnejších ukazovateľov, ktoré obchodníci používajú pri identifikácii podpory a odporu. Pôsobí ako podpora alebo odpor voči cene. Kĺzavý priemer je tiež užitočný pri zisťovaní zvrátenia trendu alebo otočného bodu na grafe.

Cena sa odrazila od kĺzavého priemeru v rôznych bodoch vyššie uvedeného grafu. V tomto prípade pomáha identifikovať dôležité úrovne odporu.

Iné ukazovatele

Mnoho ďalších indikátorov tiež pomáha identifikovať kľúčové úrovne na grafe cien kryptomien. Ak vezmeme napríklad index relatívnej sily (RSI), mnohí obchodníci zvažujú štyri hlavné body:

• Prepredané pozície (pod 30 RSI)
• Trh predávajúceho (RSI 50 až 30)
• Trh kupujúcich (RSI 50 až 70)
• Prepredaná pozícia (RSI 70 až 100)

Tieto úrovne tiež slúžia ako odpor a podpora samostatne.

Na určenie týchto dôležitých cenových úrovní by ste mohli použiť niektoré ďalšie technické indikátory, líniové nástroje, cenové akcie a mnoho ďalších nástrojov – musíte len určiť tú, ktorá by vám vyhovovala najlepšie.

Ako obchodovať s podporou a odporom

Existuje mnoho spôsobov obchodovania s podporou a rezistenciou. V skutočnosti, ak sa spýtate 20 obchodníkov, ako obchodujú s podporou a rezistenciou, môžete dostať 20 rôznych odpovedí. Pre väčšinu z nich môžu byť spoločné iba dve veci, ktoré tvoria hlavné veci, ktoré ľudia robia okolo podpory a odporu: obchodníci môžu obchodovať po odraze alebo po výpadku. Tieto dva pojmy si vysvetlíme nižšie.

Po odraze

Jedným z hlavných spôsobov obchodovania pomocou odporu a podpory je čakať na odraz ceny a potom získať potvrdenie na zadanie objednávky. Keďže existuje šanca, že sa cena zmení, môžete len počkať na zrušenie a potom nájsť nejaké potvrdenie pred uskutočnením obchodu.

Prečo čakať na potvrdenie? Potvrdenie je potrebné, pretože nie všetka podpora alebo rezistencia sa drží. Pred vstupom do akejkoľvek pozície je lepšie potvrdiť, či sú kurzy v náš prospech. Nechceme predpokladať, že cena sa automaticky odrazí od úrovne podpory alebo odporu, ale chceme vidieť, ako sa odrazí a poskytnúť nám ďalšie informácie pred vstupom do obchodu.

Po Breakout

Úrovne podpory a odporu nedržia vždy – často sa zlomia. Takýto zlom predstavuje obchodné príležitosti, pretože obchodníci sa začínajú tešiť na obchodovanie v nových cenových zónach. V tomto bode všetko, čo robíme, je čakať, aby sme sa uistili, že cena prekonala body, a potom sa pokúsime nájsť vstup, keď dostaneme ďalšie potvrdenia.

Keď dôjde k prelomu cien, môže dôjsť k stiahnutiu predtým, ako sa cena bude ďalej pohybovať. Napríklad, keď sa podpora preruší, existuje možnosť stiahnutia, niektorí obchodníci to nazývajú „opätovný test“. Pullback spôsobí, že sa cena vráti späť k poslednému prerušenému supportu, ktorý by sa stal rezistenciou, skôr než bude pokračovať v pohybe. Čo môžeme urobiť, aby sme uskutočnili obchod, je počkať na stiahnutie a potom hľadať potvrdenie na vstup. Niektorí obchodníci tiež vstupujú bezhlavo hneď po úteku – ide o agresívnejší prístup.

Staré zóny cenovej rezistencie, ktoré boli prelomené pri vzostupnom trende, sa stávajú podporou, ku ktorej sa cena môže vrátiť späť. Opak platí aj pri klesajúcom trende; zlomený support funguje ako rezistencia, od ktorej sa očakáva, že udrží cenu.

Pochopenie podpory a odporu nestačí

Podpora a odpor tvoria základ pre technickú analýzu. Sú zabudované do väčšiny obchodných stratégií. Cena môže tieto úrovne rešpektovať alebo úrovne prelomiť. Keďže cena nebude vždy rešpektovať úrovne podpory a odporu, musíte zaviesť správne stratégie riadenia rizík, aby ste obmedzili straty, keď obchod nejde vo váš prospech.

Samotná identifikácia podpory a rezistencie nezaručuje úspech v obchodovaní. Je to základná zručnosť obchodníka. Existuje mnoho ďalších obchodných konceptov, ktoré sa môžete naučiť, ako sú cenové akcie, riadenie rizík a obchodná psychológia. Pred vstupom do obchodu sa tiež musíte naučiť rôzne potvrdzujúce stratégie, ktoré môžete kombinovať s podporou a odporom.

Obchodné rozhodnutia by ste mali robiť až po určení smeru trhu pomocou kombinácie nástrojov a nie spoliehaním sa len na jeden nástroj. Ak nemáte čas učiť sa alebo ovládať obchodovanie, môžete získať robota, ktorý bude obchodovať za vás. Táto metóda nevyžaduje vykonanie žiadnej analýzy.

Čo je to automatizované obchodovanie s kryptomenami?

Prečítajte si ďalej

O autorovi