Pri obchodovaní s kryptomenami vám môže pomôcť veľa užitočných indikátorov a jedným z nich je index relatívnej sily.
Na úspešné obchodovanie s kryptomenami potrebujete kombináciu niekoľkých analytických nástrojov a indikátorov. Jedným z takýchto ukazovateľov je index relatívnej sily (RSI). RSI je jedným z najpopulárnejších ukazovateľov používaných dennými obchodníkmi a jeho správne používanie z neho urobí cenný nástroj vo vašom obchodnom arzenáli.
Čo je teda index relatívnej sily a ako ho môžete použiť vo svojich krypto obchodoch?
Čo je RSI?
RSI je indikátor hybnosti používaný v technickej analýze. Tento indikátor skúma rozsah nedávnych cenových výkyvov, aby určil, či je cena kryptomeny prekúpená alebo prepredaná.
Oscilátor hybnosti, čiarový graf oscilujúci medzi dvoma extrémami, číta kdekoľvek od 0 do 100. J. Welles Wilder to vymyslel vo svojej prelomovej knihe New Concepts in Technical Trading Systems, vydanej v roku 1978.
Ako funguje RSI
RSI analyzuje, či je cena krypta prekúpená alebo prepredaná meraním veľkosti nedávnych cenových pohybov pomocou vzorca na výpočet prekúpených a prepredaných pozícií.
Formula RSI
RSI sa vypočíta pomocou nasledujúceho vzorca: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), kde RSI sa rovná priemeru zisky z období rastu počas špecifikovaného obdobia vydelené priemernými stratami z období poklesu počas špecifikovaného obdobia obdobie.
Nemusíte si robiť starosti s výpočtom hodnoty RSI akejkoľvek kryptomeny sami; indikátor na výmenných platformách robí všetky výpočty za vás. Všetko, čo musíte urobiť, je zadať potrebné údaje.
Prekúpené a prepredané pozície
Hovorí sa, že krypto aktívum je prekúpené, keď je RSI nad 70. V tomto bode by mal byť býčí trend korigovaný. Na druhej strane, keď je nižšia ako 30, cena sa považuje za prepredanú kvôli odrazu.
Pri silnom vzostupnom trende index relatívnej sily často dosiahne 70 alebo dokonca vyššie počas dlhšieho obdobia, zatiaľ čo pri klesajúcom trende môže zostať dlhší čas na hodnote 30 alebo nižšie. Obchodníci môžu použiť RSI na určenie, kedy nakúpiť na úrovniach prepredania v býčom trende. V medvedom trende však hľadajú možnosti predaja, keď sa cena stane prekúpenou.
Úroveň RSI nad 50 naznačuje väčšiu nákupnú dynamiku a ukazuje silnejšiu kúpnu silu na trhu. Na druhej strane hodnota pod 50 naznačuje medvediu silu. Vždy môžete analyzovať cenovú aktivitu okolo 50-úrovne, aby ste vedeli, kedy sa má zmeniť býčí alebo medvedí trend.
Divergencia RSI
K cenovej divergencii na indexe relatívnej sily dochádza, keď cena kryptomeny dosiahne nové maximum alebo klesne na nové minimum, ale RSI nevytvorí zodpovedajúcu novú vysokú alebo nízku hodnotu.
Divergencia RSI je v dvoch formách, v medvedej a býčej divergencii. Medvedia divergencia vzniká, keď cena mince dosiahne nové maximum, zatiaľ čo RSI vytvorí nové minimum. V tomto prípade RSI nepotvrdzuje nové maximum, čo naznačuje, že cenová dynamika sa znížila. Býčia divergencia nastane, keď cena dosiahne nové minimum, ale hodnota RSI nie. Tento jav sa berie ako nákupný signál.
Vo vyššie uvedenom grafe sa cena neustále pohybovala nahor a súčasne sa zodpovedajúca hodnota RSI pohybovala opačným smerom. Inými slovami, cena stále vykazovala vzostupný trend, zatiaľ čo RSI vykazovala medvedí trend. Obchodníci zvyčajne interpretujú tento signál ako oslabenie prebiehajúceho býčieho momentu, čo môže spôsobiť zmenu trendu.
Býčia divergencia sa vyskytuje rovnako ako v grafe nižšie: cena stále klesala, ale RSI začalo znižovať predajnú dynamiku (indikované rastúcou úrovňou RSI). Obchodníci v takom bode začnú očakávať býčí zvrat.
Pri používaní RSI obchodníci hľadajú nasledovné:
- Nákupné príležitosti na prepredaných pozíciách (keď je hodnota RSI 30 a nižšia)
- Nákupné príležitosti v vzostupnom trende (keď je RSi nad 50, ale pod 70)
- Nákupné príležitosti počas býčieho zvratu (v býčej divergencii)
- Predajné príležitosti na prekúpených pozíciách (keď je hodnota RSI 70 a viac)
- Predajné príležitosti v medvedom trende (keď je hodnota RSI pod 50, ale nad 30)
- Predajné príležitosti počas medvedieho obratu (v medvedej divergencii)
Obmedzenia RSI
Napriek svojej hodnote pre obchodníkov s kryptomenami má RSI svoje obmedzenia.
RSI nie je dosť dobrý na potvrdzovanie obchodných záznamov
Index relatívnej sily je najlepšie použiť ako predbežný ukazovateľ, ktorý obchodníkov informuje o obchodných príležitostiach, ktoré by mali byť podrobené ďalšej analýze. Nie je dobrý nápad používať ho ako samostatný indikátor, pretože to bude mať za následok nepriaznivé obchodné výsledky. Keď sa používa samostatne, RSI identifikuje podmienky prekúpenia a prepredania.
Nenaznačuje však, či je takáto podmienka dobrá na realizáciu obchodu.
RSI môže byť zavádzajúce, keď je trend silný
Aj keď sa zistilo, že RSI možno použiť na predpovedanie zvratov cien, RSI nemôže určiť, kedy k takýmto zvratom dôjde. V dôsledku toho môže byť aj naďalej prekupovaný alebo prepredávaný dlhšie, ako ste pôvodne predpokladali. Toto môže pokračovať niekoľko dní vo vyšších časových intervaloch, najmä tých, ktorí používajú dlhodobé stratégie obchodovania s kryptomenami.
Použite RSI s inými technickými indikátormi
Aj keď index relatívnej sily (RSI) môže zmierniť stres spojený s rozhodovaním, nikdy by ste sa nemali spoliehať len naň. Majte na pamäti, že neexistuje žiadna záruka, že RSI bude fungovať v každej situácii. Preto je dobré zahrnúť viac indikátorov na potvrdenie vašich obchodných rozhodnutí.
Úspešní obchodníci, ktorí používajú RSI, ho kombinujú s ukazovateľmi, ako je kĺzavá priemerná konvergencia Divergencia (MACD), jednoduché a exponenciálne kĺzavé priemery a mnoho ďalších technických indikátorov na potvrdenie signály RSI.
Index relatívnej sily (RSI) je výkonný nástroj pre denných obchodníkov. Ale, samozrejme, nemali by ste tomu príliš veriť, pretože výsledok nie je nikdy istý. Predpoveď zo strany RSI nie je ničím iným ako interpretáciou údajov z minulosti a má veľmi málo spoločného so súčasnosťou alebo budúcnosťou.
