Obchodníci využívajú rôzne technické indikátory na prijímanie informovaných rozhodnutí týkajúcich sa smerovania cien a aktivity trhu. Tieto indikátory sú navrhnuté na rôzne účely, s kĺzavým priemerom divergencie konvergencie (MACD) indikátor patrí medzi najčastejšie používané nástroje na určenie smeru ceny a spád.
Pozrime sa, ako funguje indikátor MACD a ako ho môžete použiť na určenie smeru a sily trendu.
Čo je indikátor MACD?
MACD je široko používaný nástroj technickej analýzy, na ktorý sa kryptoobchodníci spoliehajú, aby zistili zmeny trendov a potenciálne signály nákupu alebo predaja na krypto trhu. Bol vyvinutý Geraldom Appelom koncom sedemdesiatych rokov a odvtedy našiel uplatnenie na finančných trhoch, ako sú krypto, forex a akciové trhy.
Čo znamená MACD?
Aplikovaním indikátora MACD môžu kryptoobchodníci identifikovať celý rad rozhodujúcich trhových trendov, ako napr divergencie, crossovery a prekúpené a prepredané pozície, čo sú kľúčové ukazovatele na trhu analýza. Čoskoro preskúmame, ako sa to robí.
Ako funguje divergencia kĺzavého priemeru?
Indikátor divergencie kĺzavého priemeru (MACD) meria koreláciu medzi dvoma kĺzavými priemermi a možno ho znázorniť ako histogram, ktorý zvýrazňuje silné a slabé stránky ceny. Aby sme pochopili, ako tento ukazovateľ funguje, je nevyhnutné pochopiť jeho základné vlastnosti.
Línia MACD
Čiara MACD, označená modrou čiarou, je odvodená odčítaním dlhšieho exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od kratšieho exponenciálneho kĺzavého priemeru. EMA je kĺzavý priemer, ktorý kladie dôraz na najnovšie cenové údaje, vďaka čomu reaguje na nedávne zmeny cien a je praktickým nástrojom na identifikáciu trendov a nákupných a predajných signálov. Obdobia EMA sa vzťahujú na počet cenových bodov zahrnutých v konkrétnom meraní av závislosti od indikátora použijete rôzne obdobia EMA na nájdenie rôznych trendov.
Výpočet zahŕňa odčítanie 26-obdobia EMA od 12-obdobia EMA a rozdiel je vynesený do grafu spolu so signálnou čiarou.
Signálna linka
Signálna línia je na druhej strane 9-periodická EMA línie MACD. Keď sa MACD aj signálne čiary pohybujú nad a pod sebou, vytvárajú býčie a medvedie signály. Podrobnejšie to vysvetlíme neskôr v tomto článku.
Histogram MACD
Histogram MACD zobrazuje rozdiel medzi čiarou MACD a čiarou signálu, čo predstavuje čiary. Keď sú stĺpce nad nulovou čiarou, čiara MACD je nad signálnou čiarou. Naopak, keď sú stĺpce pod nulovou čiarou, čiara MACD je pod signálnou čiarou. Tento histogram tiež pomáha obchodníkom s kryptomenami identifikovať potenciálne trendy a zvrátenia trendov.
Nulová čiara
Nulová čiara je priamka v indikátore MACD, ktorá oddeľuje kladnú a zápornú časť grafu. Čiara MACD sa pohybuje nad a pod nulovou čiarou, aby ukázala, či je trh býčí alebo medvedí. Ak je histogram nad nulovou čiarou, znamená to, že trh stúpa, a ak je pod nulovou čiarou, znamená to, že trh klesá.
Ako používať MACD pri obchodovaní s kryptomenami
Ako teda interpretujete signály odvodené z indikátora MACD? Existuje niekoľko účinných prístupov na určenie prevládajúceho trendu na trhu a identifikáciu potenciálnych bodov obratu na trhu.
1. Býčí trend MACD
Keď je MACD línia nad signálnou líniou, trend je považovaný za býčí a čím ďalej je od nulovej línie, tým je trend silnejší. Obchodníci môžu tiež určiť trendy na trhu skúmaním histogramu. Trend je vzostupný, keď je histogram nad nulovou čiarou alebo je zelený. Dlhšie stĺpce histogramu označujú silnejší trend, zatiaľ čo kratšie stĺpce naznačujú slabší trend.
2. MACD Bearish Trend
Naproti tomu čiara MACD zostáva pod signálnou čiarou v medvedom trende a čím ďalej sú od seba, tým je trend silnejší. Keď sú histogramy pod nulovou čiarou, trend je medvedí. Dĺžka stĺpcov histogramu môže tiež určiť silu trendu.
3. MACD Crossover
Obrat trendu naznačuje posun v prebiehajúcom trende, ako naznačuje jeho názov. Označuje bod, v ktorom sa predtým býčí trend mení na medvedí alebo naopak.
Jednou z bežných metód identifikácie zvrátenia trendu je pozorovanie kríženia MACD a signálnych čiar. Keď línia MACD prekročí signálnu líniu v medvedom trende, znamená to posun k býčiemu trendu. Naopak, čiara MACD prechádzajúca pod signálnou čiarou naznačuje medvedí obrat, čo naznačuje, že trend môže pokračovať v pohybe smerom nadol.
4. Podmienky prekúpenia a prepredania
Indikátor MACD možno použiť na identifikáciu podmienok prekúpenia a prepredania. Stav prekúpenia nastáva, keď je MACD čiara podstatne vyššia ako signálna čiara. Súčasne nastáva stav prepredania, keď je čiara MACD výrazne nižšia ako čiara signálu. Obchodníci môžu tieto signály využiť na vstup alebo výstup z pozícií na základe preferovanej obchodnej stratégie.
5. Cenová divergencia
Divergencia medzi cenou a indikátorom MACD môže signalizovať potenciálne zvrátenie trendu. K tomu dochádza, keď cena dosiahne nové maximá alebo minimá, ale MACD ich nenasleduje. Napríklad pri býčej divergencii cena pokračuje smerom nadol a vytvára nové minimum, zatiaľ čo zodpovedajúci MACD naznačuje opak.
Naopak, medvedia divergencia signalizuje slabnúci cenový pohyb. Preto pri výskyte divergencie hrozí možný zvrat.
Obmedzenia indikátora MACD
Hoci je indikátor MACD dobrým nástrojom na technickú analýzu, je dôležité si uvedomiť, že nie je spoľahlivý. Vytvára falošné signály, ktoré zavádzajú obchodníkov k presvedčeniu, že obrat trendu je bezprostredný, len aby pokračujúci trend pokračoval.
Navyše, cenová divergencia, ktorú sa MACD pokúša identifikovať, nemusí vždy presne predpovedať zvrátenie trendu, pretože cena môže pokračovať v pokračujúcom smere. V dôsledku toho musia obchodníci hľadať ďalšie ukazovatele alebo potvrdenia na overenie potenciálnych pohybov.
Používanie MACD s ďalšími technickými indikátormi
Keďže MACD môže vydávať falošné signály a jeho výsledky môžu byť ovplyvnené volatilitou trhu, obchodníci by mali vždy používať MACD v spojení s technické ukazovatele rôznych kategórií a fundamentálnej analýzy robiť dobre informované obchodné rozhodnutia.
Rovnako ako mnoho iných technických ukazovateľov, MACD je subjektívny a môže byť prispôsobený individuálnym preferenciám. Obchodníci často upravujú parametre, ako je histogram MACD a počet období použitých pri výpočtoch, aby zodpovedali ich špecifickým obchodným štýlom. Možné kombinácie týchto parametrov sú neobmedzené a môžu viesť k odlišným výsledkom, jedinečným pre každého obchodníka. To vyvoláva potrebu študovať a testovať rôzne konfigurácie na určenie optimálnych nastavení pre vašu stratégiu na dosiahnutie najlepších výsledkov.
Nájdite si čas na cvičenie
Ukazovateľ kĺzavého priemeru divergencie (MACD) je životaschopný ukazovateľ, ktorý môže obchodníkom poskytnúť cenné informácie o trendoch na trhu, no jeho zvládnutie si vyžaduje prax a skúsenosti. Moreso, jeho účinnosť závisí od toho, ako dobre je interpretovaný, a to sa líši v závislosti od typov obchodníkov, ktorí ho používajú.
Ako obchodník je dôležité venovať čas nácviku používania indikátora MACD a pochopiť, ako funguje v rôznych trhových scenároch. To môže zahŕňať analýzu a spätné testovanie s historickými údajmi, testovanie rôznych stratégií a experimentovanie s rôznymi nastaveniami. Používanie indikátora MACD bez praxe a štúdia môže viesť k neustálym stratám.
