Vzhľadom na značné riziká spojené s obchodovaním s kryptomenami je dôležité prijať potrebné opatrenia na zmiernenie potenciálnych strát. Preto je výpočet vášho pomeru rizika k odmene neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizika, pretože vám pomáha kontrolovať straty vo vzťahu k ziskom.
Pochopenie tohto konceptu, vrátane toho, ako ho vykonávať a jeho nevýhod, je nevyhnutné pre väčšinu jednotlivcov obchodujúcich s kryptomenami. Poďme sa teda podrobne venovať týmto oblastiam.
Čo je to pomer rizika a odmeny?
Skúsení obchodníci zvažujú riziká spojené s obchodom a ako súvisia s potenciálnym ziskom, o čom je pomer rizika a odmeny. Napríklad pomer 1:2 znamená, že potenciálna odmena za obchod je dvojnásobkom podstupovaného rizika.
Pre ilustráciu povedzme, že sa chystáte uskutočniť obchod a ste ochotní riskovať 50 USD. Ak obchod nepôjde podľa plánu a spustí váš stop-loss príkaz, stratíte 50 dolárov. Ak však obchod prebehne vo váš prospech a zasiahne váš príkaz na take-profit, získate zisk 100 $.
4 dôvody, prečo vždy potrebujete mať pomer rizika a odmeny
Je dôležité mať pomer rizika k odmene z dôvodov uvedených nižšie:
1. Ovládajte svoje straty
Základom je nastavenie pomeru rizika k odmene každý postup riadenia kryptografických rizík. Jeho začlenenie do vašej obchodnej stratégie znamená, že neuskutočníte žiadny obchod, kým nezistíte, koľko riskujete a stratíte, ak sa obchod pokazí. Nastavenie konzistentného pomeru rizika k odmene vám umožňuje kontrolovať straty pri každom obchode a predchádzať výrazným stratám.
2. Máte základ pre hodnotenie obchodu
Pomer rizika a odmeny je cenný pri hodnotení vašich obchodov. Umožňuje vám určiť, či sa vykonanie obchodu oplatí, porovnaním sumy, ktorú riskujete, s potenciálnym ziskom.
Vďaka pomeru rizika k odmene môžete tiež vyhodnotiť svoje obchodné výsledky. Výsledok hodnotenia potom môžete použiť na identifikáciu pomeru, ktorý najlepšie dopĺňa vašu stratégiu.
3. Obchodujte s menšou emocionálnou angažovanosťou
Môže byť ťažké predpovedať zmeny cien a ak nemáte žiadne pokyny, ktoré by ste mali dodržiavať, môžete sa rozhodnúť obchodovať na základe svojich emócií.
Ak však máte jasný plán rizika a odmeny, budete vykonávať iba obchody, ktoré spĺňajú vaše kritériá. To znamená, že sa vyhnete vykonávaniu obchodov, ktoré neponúkajú bezpečnú cenu na nastavenie stop lossu alebo vám nepomôžu dosiahnuť požadovaný zisk.
4. Pomáha vám zostať konzistentný
Obchodníci musia mať konzistentné výsledky. Koniec koncov, mať veľa úspešných obchodov a stratiť všetky svoje zisky iba jedným zlým obchodom nedáva zmysel.
Pomer rizika a odmeny pomáha určiť, koľko môžete stratiť pri stratovom obchode. Týmto spôsobom môžete pokračovať v obchodovaní po dlhú dobu bez toho, aby ste stratili celý svoj účet jednou stratou.
Ako si vypočítať pomer rizika a odmeny pred akýmkoľvek obchodom
Prvým krokom pri výpočte pomeru rizika k odmene je identifikácia vstupnej ceny. Vaša vstupná cena je cena, za ktorú plánujete kúpiť alebo predať aktívum.
Po určení vstupnej ceny je ďalším krokom nastavenie vaše úrovne stop-loss a take-profit. Úroveň stop-loss by ste mali nastaviť na bod, o ktorom si myslíte, že cena nedosiahne, kým bude platný obchod, ktorý chcete vykonať. Na druhej strane, váš príkaz na získanie zisku by mal byť za cenu, o ktorej predpokladáte, že ju dosiahne skôr, než sa začne obracať.
Je dôležité, aby ste svoje úrovne stop-loss a take-profit umiestnili do cenovej analýzy a nie ich svojvoľne nastavovali. Okrem toho by vaša úroveň stop-lossu mala predstavovať menšie percentuálne zníženie z vašej vstupnej ceny ako úroveň príjmu. Toto je najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby ste riskovali menej ako potenciálny zisk, ktorý môžete zarobiť.
Predpokladajme, že vaša stop-loss úroveň je 10% nižšia ako vstupná cena; vaša úroveň zisku by mala byť o viac ako 10 % vyššia ako vstupná hodnota. Ak je vaša úroveň take-profitu nižšia ako 10 %, potom je najlepšie vyhnúť sa vykonaniu obchodu.
Ak je však vaša úroveň zisku o 20 % vzdialená od vstupnej ceny, pomer rizika k odmene pre obchod je 1:2, čo znamená, že za každé riziko, ktoré podstúpite, zarobíte dvojnásobok zisku, ak zasiahne váš príjem. objednať.
Zvážte mieru výhry vašej stratégie
Ziskovosť svojej stratégie môžete určiť zvážením miery výhry. Miera výhry porovnáva počet úspešných obchodov s celkovým počtom obchodov, ktoré ste vykonali. Takže, ak z 50 uskutočnených obchodov vyhráte 30 obchodov; máte 60% mieru výhry.
Aj keď je vaša miera výhry nižšia ako 50 %, zisk je stále možný. V tomto prípade ste stratili viac obchodov, ako ste vyhrali, ale stále ste celkovo ziskoví. Predpokladajme napríklad, že váš pomer rizika k odmene je 1:3 a vaša miera výhry je 40 %, čo znamená, že z 10 obchodov máte iba štyri úspešné obchody.
Predpokladajme, že investujete 50 USD do každého obchodu; za každý úspešný obchod dostanete 150 $. Po vykonaní desiatich obchodov by ste zažili stratu 300 USD a zisk 600 USD, výsledkom čoho by bol čistý zisk 300 USD. Preto nízka miera výhry nemusí byť významná, ak vaša stratégia obchodovania s kryptomenami je založená na vysokom pomere rizika k odmene.
Nevýhody pomeru rizika k odmene
Prijatie pomeru rizika k odmene vás môže viesť k tomu, že uprednostníte konzistentný pomer pre všetky obchody, aj keď vaša analýza naznačuje opak.
Tiež je bežné, že sa zafixujete na dosiahnutie požadovanej odmeny, aj keď signály trhu naznačujú, že je najlepšie ukončiť prebiehajúci obchod. Mohlo by to spôsobiť, že prídete o potenciálne zisky, ktoré by ste mohli zarobiť, ak by ste konali podľa týchto signálov namiesto toho, aby ste čakali na cenu, ktorá spustí váš príkaz na zisk.
Zlepšite svoje riziko a odmeňte, keď je to potrebné
Udržanie konzistentného cieľa zisku môže byť ťažké, pretože trh sa nie vždy pohybuje spôsobom, ktorý vám umožní tento cieľ dosiahnuť. Okrem toho sa podmienky na trhu môžu zmeniť a pomer rizika k odmene, ktorý bol predtým účinný, nemusí byť taký efektívny.
Aj keď je dôležité dodržiavať pomer rizika a odmeny, je tiež dôležité ho neustále zlepšovať, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Ak chcete spresniť pomer rizika a odmeny a nájsť to, čo najlepšie vyhovuje vašej obchodnej stratégii, je nevyhnutné viesť si denník svojich obchodov.
Presné zdokumentovanie vašich obchodov zaznamená vaše obchodné výsledky a všetky významné udalosti počas obchodov. Tento záznam vám umožní upraviť pomer rizika k odmene, aby ste zlepšili svoje budúce obchody.
Schopnosť rozlíšiť medzi zlepšením pomeru rizika k odmene analýzou účtovných záznamov a prechodom z jednej obchodnej stratégie na druhú je rozhodujúca. Zameranie sa na prvý môže zlepšiť váš obchodný výkon, zatiaľ čo druhý môže viesť k nekonzistentným výsledkom.
