Obchodníci využívajú rôzne stratégie a vzory, aby zarobili peniaze na kryptotrhu. Voľba stratégie je zvyčajne tá, ktorá im najviac vyhovuje. Najlepšie je zvážiť rôzne krátkodobé a dlhodobé stratégie, aby ste určili ten správny štýl pre vás. Vysokofrekvenčné obchodovanie je jedným z krátkodobých obchodných štýlov, ktoré fungovali na rôznych finančných trhoch – je to však pre vás tá správna stratégia obchodovania s kryptomenami?
Čo je to vysokofrekvenčné obchodovanie s kryptomenami?
Vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT) je obchodný štýl, ktorý využíva algoritmy na analýzu a realizáciu veľkého počtu obchodov v rýchlom slede, zvyčajne v priebehu niekoľkých sekúnd. Cieľom je profitovať z malých cenových medzier na trhu. Obchodníci získajú malý zisk zakaždým, keď obchodujú a dúfajú, že časom dosiahnu významný zisk.
Požiadavka na rýchlosť pre HFT je nad rámec toho, s čím sa ľudia môžu stretnúť, pretože na získanie krátkodobých ziskov by ste museli otvoriť a zatvoriť veľa obchodov v priebehu niekoľkých sekúnd. Na tento účel odborníci uprednostňujú použitie algoritmických technológií na sledovanie a vykonávanie signálov. Pri obchodovaní majú algoritmy s vyššími rýchlosťami výhody oproti pomalším.
Obchodný štýl sa v priebehu rokov používal na akciových a forexových trhoch a nedávno bol rozšírený aj na kryptotrh.
Ako funguje vysokofrekvenčné obchodovanie s kryptomenami
Obchodná metóda špekuluje s krátkodobými pohybmi cien, pričom sa snaží odhaliť podmienky na trhu, ktoré nie sú viditeľné pre ľudské oči alebo na ktoré ľudia nie sú dostatočne rýchli, aby na ne reagovali. Algoritmy riadia plán odosielania trhových príkazov, keď čítajú trhové údaje a informácie v reálnom čase, aby identifikovali priaznivé príležitosti.
HFT obchodovanie je možné použiť pri arbitrážnom obchodovaní, obchodovaní s ponukou a dopytom a iných krátkodobých štýloch obchodovania, ktoré vyžadujú podobné algoritmické požiadavky.
Arbitrážne príležitosti
Ceny kryptomien sa na rôznych burzách mierne líšia, čo vytvára príležitosti na arbitrážne obchodovanie. Arbitrážne obchodovanie je metóda, ktorá sa snaží profitovať z malých cenových rozdielov na rôznych burzách alebo trhoch v rámci tej istej burzy.
Budete musieť nakupovať za nízku cenu na jednej burze alebo trhu a predávať za vyššiu cenu na inej burze alebo trhu. Tento dlhý proces sa musí uskutočniť rýchlo, takmer súčasne, skôr ako sa zmení trhová cena. Arbitrážne obchodné príležitosti môžu niekedy vyplynúť zo spravodajských aktivít a cenových špekulácií.
Rozdiel medzi cenovými ponukami a dopytmi
Túto stratégiu možno nazvať aj stratégiou tvorby trhu. Pomocou tejto metódy sa obchodníci snažia zarobiť peniaze z rozdiel medzi ponukovou a dopytovacou cenou, čo je nátierka. Vykonávajú nákupné a predajné príkazy súčasne v snahe profitovať zo spreadu. Robia to neustále s cieľom získať malý zisk z každého obchodu, kým sa celkový zisk nestane značným.
Povedzme napríklad, že kúpia éter za 1 300 USD, dopytovú cenu, a predajú ho za 1 303 USD, čo je ponuková cena. Spread je v tomto prípade len 3 doláre a peniaze zarobené z tohto obchodu pochádzajú zo spreadu.
Algoritmus sa tu snaží vyťažiť malý zisk z malého rozpätia v priebehu sekundy alebo niekoľkých sekúnd. Samozrejme, spread je malý a takmer nevýznamný, ale na tom veľmi nezáleží, pretože HFT obchodníci obchodujú vo veľkých objemoch.
Vysokofrekvenčné obchodovanie je krátkodobá obchodná stratégia a vyžaduje len špekulovanie s cenami na základe krátkodobého pohybu a analýzy. Je blízko obchodnej stratégii skalpovania alebo by sa dala považovať za stratégiu rýchleho skalpovania využívajúcu výkonné počítače na zabezpečenie ziskov v priebehu niekoľkých sekúnd alebo dokonca menej ako sekundy. HFT určite poskytuje inštitucionálnym obchodníkom a veľkým organizáciám zaistenie v obchodovaní s kryptomenami, pretože sa snaží byť prvými, ktorí budú profitovať z nového trendu.
5 Výhody a nevýhody vysokofrekvenčného obchodovania
Nižšie sú uvedené niektoré výhody a nevýhody krypto HFT.
1. Pro: Rýchlosť obchodovania a automatizácia
Nebudete musieť otvárať a zatvárať obchody sami. Namiesto toho je celý proces automatizovaný, vďaka čomu sú vaše obchody efektívnejšie. Algoritmus urobí všetku prácu za vás; týmto spôsobom si môžete zabezpečiť lepšiu efektivitu a nulové emocionálne zasahovanie do vašich obchodov.
2. Pro: Efektívne na likvidných a nelikvidných trhoch
HFT je funkčný spôsob obchodovania na likvidných a nelikvidných trhoch. Je to preto, že celý obchod sa zvyčajne uskutoční takmer okamžite a nie je dopyt po vysokej likvidite trhu. Moreso tiež umožňuje používateľom využívať zmeny cien skôr, ako sa úplne objavia v knihe objednávok.
3. Pro: Poskytuje trhovú likviditu
Vysokofrekvenčné obchodovanie môže zlepšiť podmienky na trhu, pretože zvyčajne zahŕňa veľa obchodov. Poskytuje tiež neustály tok likvidity na trhu, čo pomáha udržiavať tesné dopytové a ponukové ceny.
4. Proti: Možnosť obrovských strát
Stratégia kladie veľkú dôveru v algoritmy. Bohužiaľ, algoritmy sú len také dobré ako ich tvorcovia. Preto by ste mohli stratiť veľa peňazí alebo celý obchodný zostatok, ak sa v jeho zložení vyskytne nejaká chyba.
5. Con: Ghost Liquidity
Likvidita, ktorú poskytuje obchodný štýl, je kontroverzná, pretože rýchlo mizne. Čas obchodovania pre HFT je veľmi krátky a v dôsledku toho ho mnohí obchodníci nemusia byť schopní využiť. Z tohto dôvodu možno konštatovať, že likvidita poskytovaná HFT nie je pre trh taká užitočná.
Môžu sa maloobchodní obchodníci zapojiť do vysokofrekvenčného obchodovania?
Vysokofrekvenčné obchodovanie si vyžaduje obchodnú frekvenciu blízko alebo dokonca na úrovni veľkých hráčov na trhu, čo sťažuje každodenným obchodníkom obchodovať. Algoritmické požiadavky sú vysoké. Vykonávanie obchodov vyžaduje, aby ste mali výkonné počítače na analýzu a vykonávanie veľkých obchodov v priebehu niekoľkých sekúnd.
Len niekoľko obchodníkov má zdroje na nákup high-tech systémov, vďaka ktorým funguje obchodný štýl. To neznamená, že maloobchodní obchodníci sa nemôžu zapojiť do žiadnej formy algoritmického obchodu – existuje veľa automatizovaných obchodných stratégií, ktoré denní obchodníci môžu získať za cenu. Niektorí automatizované obchodné roboty sú tiež vytvorené tak, aby fungovali blízko tomu, ako funguje správna obchodná stratégia HFT. Rozdiel je však vždy jasný.
Vysokofrekvenčné obchodovanie nie je vhodné pre začiatočníkov
Obchodný štýl HFT nie je vhodný pre začiatočníkov a nie je to hra pre amatérov. Pre tých, ktorí sú v obchodovaní noví, odporúčame, aby pred vyskúšaním akéhokoľvek algoritmického alebo automatizovaného obchodovania začali manuálne obchody. Ak však nemáte čas učiť sa obchodovať alebo obchodovať sami, výber automatizovaných stratégií môže byť dobrou voľbou. Môžete tiež vyskúšať krypto sociálne obchodovanie, ktoré dáva profesionálom šancu spravovať vaše peniaze, zatiaľ čo vy nad nimi máte rozumnú úroveň kontroly.
