Bez ohľadu na to, aký typ obchodníka ste alebo akú metódu analýzy uprednostňujete, musíte pochopiť cenovú akciu, aby sa vzťahovala na rôzne udalosti na trhu. Navyše neexistuje takmer žiadny spôsob, ako správne používať technické ukazovatele bez toho, aby ste vedeli interpretovať informácie o cene. Čo je teda price action a ako funguje?
Čo je to cenová akcia?
Price action je cenový pohyb finančného aktíva. Tvorí základ všetkých technických analýz, pretože technickí analytici používajú minulé a súčasné cenové informácie na prijímanie obchodných rozhodnutí.
Obchodníci s cenovými akciami sa pri obchodovaní nespoliehajú na technické ukazovatele. Skôr študujú pohyby cien, aby získali dostatok informácií na obchodné rozhodnutia. Presvedčenie za týmto systémom obchodovania je, že trhová cena sa nikdy nemýli. Namiesto toho zobrazuje všetko, čo sa deje na trhu kedykoľvek.
3 populárne cenové akčné obchodné grafy
Tri najobľúbenejšie grafy na interpretáciu cenových aktivít sú sviečkový graf, stĺpcový graf a čiarový graf.
Tieto grafy sú ako vyhlásenia, ktoré čítate, aby ste zistili, čo sa v danom čase deje na trhu. Keď cestujete do krajiny, jednou z vecí, ktorým chcete porozumieť, je jazyk (jazyky), ktorým sa tam hovorí, pretože len tak môžete porozumieť tomu, čo hovoria, a súvisieť s tým, čo robia. Typy grafov môžete vidieť ako jazyky systému finančných grafov. Pochopenie informácií, ktoré poskytujú, vám povie veľa o trhu, čím sa vytvorí základ pre cenovú akciu.
1. Sviečková tabuľka
Sviečkové grafy sú tvorené z tvarov podobných sviečkam. Systém grafov vznikol v Japonsku pred niekoľkými rokmi, preto sa svietniky nazývajú aj japonské svietniky. Formácie sú najobľúbenejšie na vyjadrenie informácií o cene na kryptoburze.
Pri pohybe ceny nahor a nadol sa vytvárajú rôzne vzory sviečok. Hoci formácie vyzerajú náhodne, zvyčajne sú dostatočné na to, aby poskytli obchodníkom s kryptomenami informácie potrebné na pochopenie toho, čo sa deje na trhu.
Svietniky zobrazujú otvorené, uzavreté, vysoké a nízke ceny trhu pre konkrétnu obchodnú reláciu. Telo svietnika predstavuje cenové rozpätie medzi otvorením a zatvorením obchodného obdobia. Predvolené nastavenie je zvyčajne čierna alebo červená sviečka, ktorá ukazuje, že cena sa uzavrela nižšie, než kde začala (medvedí svietnik) a prázdnu, bielu alebo zelenú sviečku, čo ukazuje, že cena uzavrela vyššie, než kde začala (býčia svietnik).
Sviečka zobrazuje najvyššie, najnižšie, otváracie a uzatváracie ceny krypto aktíva za určité obdobie. Otváracia cena je cena, pri ktorej sa objaví sviečka na začiatku obchodnej relácie. Záverečná cena je zvyčajne posledná obchodovaná cena predtým, ako sa objaví ďalšia sviečka. Zatiaľ čo vysoké a nízke predstavujú najvyššie a najnižšie ceny obchodované počas obchodnej relácie. Rôzne tvary sú tvorené tým, ako dlhé alebo krátke sú telá a knôty svietnikov, tvoriace vzory, ktoré sa interpretujú rôzne.
2. Stĺpcový graf
Ako naznačuje názov, tento typ grafu sa odráža v pruhoch. Stĺpcový graf je súbor cenových stĺpcov, z ktorých každý zobrazuje pohyby cien a aktivity v rámci určitého obdobia. Lišta tiež zobrazuje najvyššie a najnižšie dosiahnuté cenové hladiny a otváraciu a uzatváraciu cenu (ceny) za zadané obdobie.
Otváracia cena je označená vodorovnou nôžkou na ľavej strane tyče, zatiaľ čo uzatváracia cena je označená vodorovnou nôžkou na pravej strane. Horná časť zvislého pruhu zobrazuje najvyššiu obchodovanú cenu, zatiaľ čo najnižšia cena je v dolnej časti zvislého pruhu.
3. Čiarový graf
Čiarový graf spája rad cenových údajov s čiarami. Zobrazuje tiež zmeny na trhu v priebehu času nakreslením čiary od jednej záverečnej ceny k druhej. Čiarové grafy pomáhajú obmedziť šum trhu a pomáhajú identifikovať kľúčové oblasti podpory a odporu, vďaka čomu sú ľahko rozpoznateľné.
Hlavnou nevýhodou čiarových grafov je, že nemusia poskytovať dostatok informácií na každodenné obchodovanie na trhu v porovnaní s dvoma ďalšími typmi grafov.
Používajú obchodníci s cenovými akciami technické indikátory?
Teraz, keď poznáme a rozumieme cenovej akcii, je veľkou otázkou, či ju môžete použiť spolu s technickými ukazovateľmi.
Nahý cenový graf
Niektorí obchodníci s cenovými akciami sa domnievajú, že je stratou času používať vo svojich analýzach akékoľvek technické ukazovatele, pretože cena im poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujú. Napríklad obchodníci s nahými cenami by mohli radšej umiestniť svoje stop lossy pod podporu poskytovanú grafom a vezmite zisky pod hlavný odpor, ktorý poskytuje graf, namiesto použitia akéhokoľvek indikátora na určenie, kde by mali byť umiestnené.
Okrem toho, že technické ukazovatele považujú za zbytočné, veria tiež, že ukazovatele reagujú na cenu a že informácie, ktoré poskytujú, vyplývajú len z toho, čo robí cena. Z tohto dôvodu ukazovatele neposkytujú vždy najlepšie údaje o trhu. Na cenu reagujú neskoro a obchodníkov s cenovými akciami by radšej zmiatli skomplikovaním rozhodovania.
Technické ukazovatele pre podporu obchodu a sútok
Na druhej strane niektorí obchodníci s cenovými akciami používajú technické indikátory, ktoré slúžia ako konfluencie pre ich stratégie. Niektorí napríklad používajú kĺzavý priemer, najmä exponenciálny kĺzavý priemer, pretože to reaguje rýchlejšie na nedávne pohyby cien ako jednoduchý kĺzavý priemer, aby sa dosiahol sútok ceny podpora. Sútoky slúžia ako dodatočné potvrdenia pre vstup a výstup obchodu.
Ďalším ukazovateľom, ktorý mnohí obchodníci s cenovými akciami považujú za užitočný, je priemerný skutočný rozsah. Ide o indikátor volatility, ktorý ukazuje, o koľko sa aktívum pohybuje v priemere za dané obdobie, zvyčajne denne. Ukazovateľ im pomáha predpovedať, o koľko sa cena pohybuje v danom aktíve a období, čo môžu použiť na určenie miesta, kde majú zastaviť straty a vybrať zisky.
Obchodníci s cenovými akciami, ktorí používajú technické indikátory, ich zahŕňajú iba ako formu podpory alebo konfluencie, ale nespoliehajú sa na ne ako na základ svojich stratégií.
Hoci obchodovanie s cenovými akciami zahŕňa čítanie cenových grafov, pri svojej analýze používa aj technické nástroje. Obchodníci používajú tieto nástroje na analýzu a vykreslenie vzorov. Niektoré z používaných nástrojov zahŕňajú nasledujúce:
- Nástroje trendovej čiary: Trendová čiara, horizontálna čiara, horizontálny lúč, šípka, informačná čiara atď.
- Nástroje Gann a Fibonacci: Fibonacciho retracement, Fibonacciho predĺženie, Gann box, vidly atď.
- Geometrické tvary: Obdĺžniky, kruhy, zatmenia, trojuholníky atď.
- Nástroje na predikciu a meranie: Dlhá pozícia, krátka pozícia, rozsah dátumov, cenový rozsah atď.
Tieto nástroje pomáhajú zjednodušiť a skvalitniť cenové analýzy. Napríklad veľa obchodníkov používa na výrobu vodorovné čiary a obdĺžniky zóny podpory a odporu jasnejšie. Ako na obrázku nižšie, obdĺžniky zviditeľňujú zóny cenovej podpory a odporu a pomáhajú obchodníkom vedieť, kam umiestniť svoje obchodné vstupné a výstupné pozície.
Nástroje Fibonacci a Gann zviditeľňujú niektoré skryté cenové supporty a rezistencie.
Existuje mnoho spôsobov, ako interpretovať cenovú akciu
Interpretácie rôznych modelov cenových akcií sú subjektívne. Hoci sviečkové vzory ukazujú, čo sa deje na trhu a sú prístupné všetkým obchodníkom v tom istom spôsob, akým sú interpretované, je založený na tom, čo každý obchodník hľadá, jeho stratégii a jeho obchodovaní skúsenosti.
Na základe stratégií môže byť tvorba cenového modelu, ktorú obchodník interpretuje ako vstupný signál, výstupným signálom pre iného obchodníka. Taktiež obchodník s dlhoročnými skúsenosťami v obchodovaní s cenovými akciami bude pravdepodobnejšie interpretovať cenový graf lepšie ako začiatočník, ktorý rozumie tomu, čo trh hovorí.
Napokon, žiadny obchodný štýl nezaručuje stály zisk. Preto vždy nezabudnite obchodovať so správnym obchodným plánom a zaviesť postupy riadenia rizík.