On-balančný objem (OBV) je technický ukazovateľ, ktorý sa zameriava na dynamiku trhu a využíva objemový tok na predvídanie zmien v cenách aktív. Hoci tento ukazovateľ vytvoril v roku 1963 Joseph Granville ako metriku na objavovanie akciového trhu príležitosti, odvtedy sa využíva na výrazný efekt mimo tradičných akcií medzi kryptomenami investorov.
Granville predpokladal, že objem je základnou silou, ktorá poháňa tradičné trhy, a OBV bola jeho riešením, aby lepšie predvídal, kedy dôjde k veľkým pohybom na základe zmien objemu.
Takže takto funguje on-balance v detailoch a ako ho môžete použiť pre svoju obchodnú stratégiu.
Ako funguje objem na zostatku
Podľa Granvilla je OBV ako „pevne navinutá pružina“, pretože keď sa objem zvyšuje prudko bez zmeny ceny akcie by hodnota akcie nakoniec vyskočila nahor alebo klesla smerom nadol. To poukazuje na jeden z najzaujímavejších aspektov nevyváženého objemu – skutočná hodnota metriky nie je obzvlášť dôležitá.
Pre obchodníkov s akciovým trhom a obchodníkov s kryptomenami sú najdôležitejšie ukazovatele, na ktoré treba dávať pozor, založené na smere. To môže poskytnúť celý rad vysoko kvalitných informácií o príležitostiach na nákup a predaj, ktoré vám pomôžu
základná kryptoanalýza.S ohľadom na to existuje mnoho spôsobov, ako interpretovať OBV na základe jeho hodnôt:
- Keď cena aktív aj OBV dosahujú vyššie vrcholy a minimá: to naznačuje, že vzostupný trend bude pravdepodobne pokračovať
- Keď cena aktív aj OBV dosahujú nižšie vrcholy a minimá: klesajúci trend bude pravdepodobne pokračovať.
- Ak OBV stúpne počas obchodného rozsahu, môže to znamenať, že dochádza k akumulácii: to by sa dalo interpretovať ako varovanie pred vzostupným zlomom.
- Ak OBV spadne počas obchodného rozsahu, môže to znamenať, že distribúcia prebieha: to by sa dalo interpretovať ako varovanie pred poklesom.
- Ak cena aktív stúpne, ale OBV nedosiahne vyššie vrcholy: to môže naznačovať, že stúpajúci trend buď zlyhá, alebo sa zastaví v procese známom ako negatívna divergencia.
- Ak cena aktív klesá, ale OBV nedosahuje nižšie minimá: to môže naznačovať, že klesajúci trend buď zlyhá, alebo sa zastaví v procese známom ako pozitívna divergencia.
Vzhľadom na tieto informácie môžeme použiť objem bitcoinu za posledných 12 mesiacov, aby sme videli, ako tento indikátor pomohol predvídať nové trendy. Zatiaľ čo hodnoty spojené s OBV BTC môžu stúpať a klesať v súlade s hodnotou aktíva a jeho svietnikové vzory, môžeme v posledných mesiacoch vidieť dôkazy signálov klesajúceho trendu a dokonca aj negatívnej divergencie.
Údaje OBV slúžia ako dôveryhodný ukazovateľ toho, čo sa môže v krátkodobej budúcnosti stať kryptomeny, môže to byť cenné aktívum, ktoré môžu investori využiť pred obchodovaním rozhodnutia. Ak OBV naznačuje, že klesajúci trend sa pravdepodobne obráti a naopak, môže to byť vynikajúca príležitosť na nákup.
Ako môžu obchodníci s kryptomenami využívať objemy na zostatku
Množstvo ukazovateľov hybnosti, ktoré môže obchodníkom poskytnúť objem v bilancii, znamená, že môže byť základným nástrojom pri objavovaní ideálnych vstupných a výstupných bodov pre kryptomenu alebo ako robustný potvrdzovací nástroj na pomoc iným obchodné stratégie.
Pri pohľade na OBV vo vzťahu k cenovým pohybom je možné objaviť divergencie, ktoré by mohli naznačovať zvrátenie trendu aktív. Okrem toho existuje mnoho spôsobov, ako môžu obchodníci využiť OBV.
Analyzujte a potvrdzujte trendy s objemom v bilancii
Keď sa v OBV objaví silný trend, môže byť najlepšie ho sledovať, aby ste získali lepší prehľad. Ak sa objem v bilancii zvýši, cena pravdepodobne porastie, ale OBV môže tiež pomôcť obchodníkom odhaliť možné rozdiely prostredníctvom údajov. To znamená, že metrika môže určiť potenciálnu silu trendu a jeho prípadný koniec, čo je skvelé pre investorov, ktorí hľadajú východiskový bod z pozície.
Pred uskutočnením obchodu môžete použiť tento dátový indikátor na potvrdenie trendov, ktoré vidíte na iných analytických nástrojoch. Prípadne, ak nerozumiete tomu, čo sa deje s jedným z vašich ďalších nástrojov, môžete použiť OBV na analýzu trendu, ktorý vidíte.
Použite objem v bilancii v tandeme s inými indikátormi
Hoci objem v bilancii môže obchodníkom ponúknuť dobré usmernenia založené na údajoch, najlepšie je kombinovať indikátor s inými nástrojmi, ako sú kĺzavé priemery alebo indikátory hybnosti. To vám môže pomôcť prepojiť vaše štatistiky so sentimentom na trhu.
Rovnako ako pri tradičnom obchodovaní, kombinovanie ukazovateľov vám môže pomôcť získať čo najúplnejší obraz predtým, ako sa rozhodnete obchodovať.
Identifikujte rozdiely v objeme súvahy
Divergencie môžu byť jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré by si obchodníci s kryptomenami mali dávať pozor. Keď sa cena aktíva pohybuje jedným smerom, zatiaľ čo OBV ide iným smerom, môže to znamenať, že trend sa blíži ku koncu. To znamená, že to môže obchodníkom naznačiť, že je čas vybrať si zisk alebo identifikovať bod výstupu.
Býčia divergencia nastáva, keď cena cenného papiera dosahuje nižšie minimá, zatiaľ čo OBV dosahuje vyššie minimá, zatiaľ čo medvedia divergencia je, keď aktívum dosahuje vyššie maximá, ale OBV dosahuje nižšie výšky.
Pre obchodníkov je nevyhnutné používať súvahový objem na informovanie o rozhodnutiach o odchýlkach, aby našli najlepšie príležitosti na nákup a predaj aktíva.
Na vyváženej hlasitosti je skvelé to, že ide o relatívne ľahko použiteľný indikátor, ktorý možno spárovať s ďalšie prediktívne indikátory, ako sú Bollingerove pásma alebo kombinácia trojitých hrozieb, aby ste zistili možné prelomy cena.
Hoci je to skvelý nástroj na informovanie rozhodnutí, nesmiete nechať len OBV, aby rozhodovalo za vás. Napríklad veľryby môžu vďaka svojim finančným prostriedkom ľahko manipulovať s pohybmi na trhu. To by mohlo viesť k výraznému nárastu objemu obchodov, ktorý krátkodobo zníži OBV.
Ako vždy, skúste si vytvoriť úplný obraz pomocou iných nástrojov. Najlepší svetoví obchodníci sú vždy dobre informovaní a OBV môže doplniť holistickejší pohľad na obchodovanie s kryptomenami.
