Získanie technického indikátora, ktorý vám vyhovuje, si vyžaduje veľa štúdia a praxe, čo je proces, ktorý môže byť dosť zdrvujúci, najmä pre nových obchodníkov. Začiatočníci zvyčajne skúšajú rôzne ukazovatele, aby zistili, ako fungujú, pretože môže byť pre nich ťažké vedieť, ktoré z nich použiť pre konkrétne situácie a potreby na trhu. Z tohto dôvodu sme uviedli štyri kategórie indikátorov, ktoré môžete použiť na základe svojich špecifických potrieb. Po prečítaní budete vedieť, ktorý indikátor na čo použiť.
Používanie technických indikátorov
V technickej analýze sa kryptoobchodníci snažia určiť aktuálny trend a pohyb cien a chcú získať správne vstupy a výstupy z trhu. Aby to dosiahli, často používať rôzne ukazovatele na kontrolu trhových trendov, objemu, volatility a dynamiky. Výsledky analýzy potom použijú na určenie ďalšej akcie.
Jednou z výziev, ktorým môžete čeliť pri pokuse o to, je získať správny indikátor na akýkoľvek účel, ktorý chcete. Napríklad poznať správny indikátor na zváženie objemu obchodov počas prestávky, aby ste vedeli, či je trend silný. Poznanie správneho indikátora na použitie na konkrétne účely a v správnom čase vám môže pomôcť získať presnejšie informácie o trhu.
4 Kategórie indikátorov používaných v kryptotechnickej analýze
Poďme sa rýchlo pozrieť na štyri populárne kategórie technických indikátorov a niekoľko príkladov pre každú z nich.
1. Trendové ukazovatele
Obchodníci používajú trendové indikátory na určenie, či je trh býčí, medvedí alebo konsolidujúci. Trh je býčí, ak cena stúpa po dlhú dobu, a ak je medvedí, klesá. Trh, ktorý sa konsoliduje, má pohyb do strán, čo znamená, že cena nie je ani býčia, ani medvedia.
Nižšie sú uvedené niektoré populárne indikátory, ktoré obchodníci používajú na určenie trhových trendov:
Pohyblivé priemery
Môžu sa použiť kĺzavé priemery určiť dlhodobé a krátkodobé trendy na trhu. Na určenie krátkodobých trhových trendov môžete použiť 50-dňový kĺzavý priemer a menej, zatiaľ čo na vykonanie dlhodobej obchodnej analýzy musíte použiť 50-dňový kĺzavý priemer a viac. Cena je zvyčajne nad kĺzavým priemerom na trhu kupujúceho (býčí trend) a pod kĺzavým priemerom na trhu predávajúceho (medvedí trend).
V tom istom grafe môžete použiť kratšie a dlhšie obdobie MA. Keď kĺzavý priemer za kratšie obdobie prekročí kĺzavý priemer za dlhšie obdobie, kontrolu prevzali býci. Na druhej strane, ak sa kratšia MA posunie pod dlhšiu MA, trh sa zmenil na medvedí.
MACD (kĺzavý priemer konvergencie/divergencie)
MACD ukazuje silu silnejšieho trendu spolu so signálmi meniaceho sa trendu. Indikátor obsahuje MACD čiaru a signálnu čiaru. Čiara MACD je odvodená z rozdielu medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA): 12 EMA a 26 EMA. Zatiaľ čo signálna linka je 9 EMA.
Línia MACD sa pohybuje, keď sa cena pohybuje a osciluje okolo a pod nulou, základnej línie. Keď je línia MACD pod základnou líniou, predstavuje medvedí trend, zatiaľ čo keď je nad základnou líniou, ide o býčí trend. Navyše, keď línia MACD prekročí signálnu líniu, berie sa to ako býčí signál, a keď prekročí pod signálnu líniu, berie sa to ako medvedí signál.
Indikátor MACD môže byť prezentovaný v histograme, pričom každý stĺpec predstavuje vzdialenosť medzi čiarou MACD a čiarou signálu. Čím väčšie sú pruhy, tým silnejší je trend. Keď je MACD čiara nad signálnou čiarou, tvoria sa zelené pruhy a červené pruhy, keď je pod signálnou čiarou.
2. Indikátory objemu
Obchodníci používajú indikátory objemu na zistenie sily trendu na trhu. Ak chcete skontrolovať objem kryptografických aktív, môžete použiť nasledujúce indikátory:
Zostatkový objem (OBV)
Keď cena dosahuje vyššie maximá a OBV robí to isté, obchodníci môžu povedať, že stúpajúci trend je silný a pravdepodobne bude pokračovať. Ak cena a OBV budú naďalej dosahovať nižšie minimá, očakáva sa, že klesajúci trend bude pokračovať.
Na trhu viazanom na rozsah, ak OBV rastie, môže to byť znakom akumulácie a je tu pravdepodobnosť býčieho prelomu. Na druhej strane, ak OBV klesá na rozpätí trhu, môže dôjsť k medvediemu prelomu.
Ak sa cena naďalej pohybuje vyššie, ale OBV nedosahuje vyššie maximá, môže to byť znakom toho, že objem klesá a vzostupný trend sa môže začať obracať. Na druhej strane, ak cena dosahuje nižšie minimá a OBV nie, môže sa stať, že cena sa čoskoro zmení, pretože objem sa znižuje.
Objem
Objemový graf sa zvyčajne zobrazuje v spodnej časti grafu ako histogram. Každý stĺpec histogramu zobrazuje celkový objem obchodov za dané časové obdobie. Ak použijeme ako príklad denný časový rámec, každý stĺpec histogramu označuje celkový objem obchodovaný za deň.
Investori vypočítajú priemerný objem obchodov za dané obdobie. Porovnanie aktuálneho objemu cien s priemernou cenou za konkrétny čas vám môže pomôcť určiť platnosť pohybu. Pohyby, ktoré majú vyšší ako priemerný objem obchodovania, sa zvyčajne považujú za platnejšie ako pohyby, ktoré majú nižší ako priemerný objem obchodovania.
3. Indikátor volatility
Obchodníci s kryptomenami používajú indikátory volatility na rozpoznanie obchodných príležitostí prezentovaných častou zmenou cien krypto aktív. Nasledujúce indikátory môžete použiť na kontrolu volatility krypto trhu:
Bollingerove kapely
Indikátor Bollingerových pásiem pozostáva z troch pásov: horného, stredného a spodného pásma. Stredné pásmo je 20-dňový kĺzavý priemer, pričom horné a spodné pásmo sú od stredného pásma oddelené dvoma štandardnými odchýlkami. Keď sa pásma rozšíria, to znamená, že sa vzdialia od stredného pásma, naznačuje to vysokú volatilitu trhu; keď sa však znížia a priblížia sa k strednému pásmu, naznačuje to nízku cenovú volatilitu. Keltnerov kanál
Podobne ako Bollingerove pásma, aj Keltnerov kanál obsahuje tri pásma: horné, stredné a spodné. Horné a dolné pásmo sú nastavené na dva ATR (priemerný skutočný rozsah) od stredného pásma. Stredné pásmo je 20-dňový exponenciálny kĺzavý priemer. Ak sa horné a dolné pásmo rozširuje zo stredného pásma, znamená to, že trh má vysokú volatilitu. Naproti tomu ich kontrakcia signalizuje nízku volatilitu trhu.
4. Indikátory hybnosti
Indikátory hybnosti sa používajú na určenie sily trendu a toho, či bude cenový trend pokračovať alebo sa obráti. Niektoré indikátory používané na zistenie hybnosti trhu zahŕňajú index relatívnej sily (RSI), kĺzavú priemernú divergenciu konvergencie (MACD) a priemerný smerový index (ADI).
Index relatívnej sily (RSI)
RSI zvyčajne používajú obchodníci na meranie zmeny ceny a dynamiky kryptomien. Indikátor meria zmenu ceny počas predvoleného 14-dňového obdobia, ktoré je možné upraviť podľa vašej stratégie. RSI je od 0 do 100, pričom hodnota nad 70 sa považuje za prekúpenú trhovú pozíciu a pod 30 za prepredanú pozíciu. Keď sa trend stane prekúpeným alebo prepredaným, je pravdepodobné, že sa obráti alebo bude mať aspoň malú korekciu.
Stochastický oscilátor
Stochastický ukazovateľ sa používa na identifikáciu prekúpených a prepredaných bodov na trhu. Ukazuje sa tiež od 0 do 100, pričom hodnota 80 a viac sa považuje za prekúpenú a hodnota 20 a menej za prepredané. Úrovne prekúpenia a prepredania ukazujú, že cena sa pravdepodobne zmení.
Obchodujte s papierom alebo otestujte svoju stratégiu
Niektoré indikátory možno zaradiť do viac ako jednej kategórie, pretože ich môžete použiť pre viacero funkcií. Musíte pochopiť každý indikátor, ktorý chcete použiť, a ako zapadá do vašej stratégie. Papierové obchodovanie alebo spätné testovanie indikátora na chvíľu je vždy dobrý nápad.