Všetci radi získavame výhodu, pokiaľ ide o obchodovanie s kryptomenami, a preto sa priemerný smerový index (ADX) stal cenným nástrojom pre investorov. Ale čo presne robí a ako efektívne je?
Čo je ADX?
Priemerný smerový index je ukazovateľ pohybu vyvinutý Wellesom Wilderom. Aj keď bol tento ukazovateľ pôvodne vytvorený na sledovanie komodít, ide o efektívny nástroj pre akcie a kryptomeny.
Tento typ grafu je založený na pozitívnych a negatívnych smerových pohyboch aktív. ADX je metrika založená na vyhladených priemeroch plusových smerových ukazovateľov a mínusových smerových ukazovateľov (+DI a -DI) počas vopred určeného obdobia.
Na podporu ADV sa +DI a -DI vypočítajú vyhodnotením vyhladených priemerov kladných a záporných hodnôt smerové trendy v čase a niekedy sa súhrnne označujú ako indikátor smerového pohybu (DMI).
Tieto indikátory smerového pohybu pomáhajú podporovať priemerný smerový index pri určovaní smeru a silu trendov a investori nachádzajú úspech s využitím týchto metód vo svete kryptomena,
Ako funguje priemerný smerový index?
Výpočet priemerného smerového indexu môže byť z hľadiska koncepcie jednoduchý. Na výpočet ADX kryptomeny musia obchodníci objaviť priemer alebo priemer hodnôt smerového indexu za určité obdobie.
V volatilný trh ako kryptomeny, ADX môže byť dôležitým nástrojom pre investorov. Zo skúmania priemerného smerového indexu bitcoinu môžeme vidieť, že napriek historicky nestálej povahe aktíva, jeho ADX môže produkovať niekoľko významných trendov, ktoré môžu investori nasledovať.
Pomocou údajov krypto-indikátorov sa pozrime na to, ako môžeme čítať priemerný smerový index bitcoinu, pričom sa dozvieme, ako ADX funguje na všeobecnejšej úrovni.
Pri vytváraní grafu Welles Wilder navrhol, že silný trend možno nájsť, keď ADX dosiahne úroveň nad 25 bez trendov pod 20. Ako môžeme vidieť z bitcoinového ADX, -DI, znázornené červenou farbou, strávilo veľkú časť začiatku roka 2023 poklesom pod túto hranicu a celková hodnota ADX aktíva, znázornená čiernou farbou, strávila väčšinu roka výkonnosťou výrazne nad 25. To ukazuje, že BTC zažil silný trend počas celého roku 2023 napriek dôkazom o oslabení sily vo februári a marci.
Môžeme tiež vidieť, že bitcoinový ADX sa ku koncu januára 2023 otočil smerom nadol z mimoriadneho maxima. To naznačuje, že existujúci trend sa môže skončiť a investori by mali vykonať ďalší prieskum zistiť príčinu slabnutia tohto trendu a či stojí za to prehodnotiť ich pozíciu v aktíva.
Keď línia priemerného smerového indexu začne klesať, vo všeobecnosti to znamená, že trh sa zmenšuje smerové a že by stálo za to vyhnúť sa rizikám spojeným s obchodnými trendovými systémami ako trendom zmeny.
Podobne, ak náš graf bitcoinových ADX ukazuje prudký nárast jednoty približne päť po období relatívne nízkej sily, môže to byť silný signál, že sa má objaviť nový trend.
Ak by zmena hybnosti spôsobila, že by sa trendová línia Bitcoinu alebo akejkoľvek inej kryptomeny posilnila a zvýšila, hodnota ADX zohľadní sklon trendu. To znamená, že bude úmerná tempu pohybu ceny. S ohľadom na túto skutočnosť, ak trend predstavuje konzistentný nárast, hodnota ADV sa začne vyrovnávať.
Pri skúmaní kryptomien s menšou kapitalizáciou alebo meme, ako je Dogecoin, vidíme, že ADX môže byť viac nevyspytateľný. Dôvodom je skutočnosť, že nálada na trhu je dôležitým faktorom pri určovaní hodnoty aktíva a davy ľudí môžu byť náchylnejšie na zraniteľné miesta, ako je FOMO, podľa ktorého trendy naberajú na sile.
V prípade dogecoinu môžu výkyvy v ADX pomôcť určiť silu cenových pohybov a hodnoty môžu zrýchľovať a spomaľovať volatilnejším spôsobom, čo používateľom, ktorí chcú robiť, poskytuje viac informácií obchodov.
Môžu sa investori spoľahnúť na ADX?
Hoci ADX môže byť vynikajúcou metrikou na identifikáciu nových trendov v kryptomenách, nie je schopný naznačiť, kedy sa vyskytne príležitosť na nákup alebo predaj.
Mierou sily trendových čiar skôr naznačuje, či sa oplatí investovať do prebiehajúceho trendu alebo nie.
To znamená, že investori by sa mohli snažiť kúpiť alebo predať trend, ak klesne pod 50 na indexe z dôvodu náznaku, že by sa mohol zmeniť. Hoci to môže byť užitočná metrika, môže byť ťažké maximalizovať potenciál zisku vo veľkej miere na základe sentimentu krypto prostredie náchylné na rýchle zmeny apetítu investorov.
Priemerný smerový index môže byť skvelým nástrojom na pomoc pri informovaní investorov o pozíciách pri nákupe alebo predaji a mnohí z tých, ktorí si osvoja tento prístup, môžu použiť inštancia smerového ukazovateľa plus prekračujúceho smerový ukazovateľ mínus na vytvorenie dlhej pozície alebo na vytvorenie krátkej pozície, ak by -DI prekročil + DI.
Celkovo je ADX skvelým a spoľahlivým indikátorom nových trendov a najlepšie sa používa na udržanie investorov v kontakte so silou prebiehajúcich trendov. Môže tiež pomôcť včas upozorniť investorov na možné zmeny v investičnom prostredí.