6 ukazovateľov objemu obchodovania, ktoré musíte poznať

Kryptomeny sú notoricky volatilné a rizikové aktíva, vďaka čomu je obchodovanie s nimi náročné. Na orientáciu na tomto trhu je nevyhnutné vykonať technickú analýzu pomocou rôznych ukazovateľov.

Spomedzi týchto ukazovateľov zohrávajú významnú úlohu ukazovatele objemu obchodov pri poskytovaní prehľadov o trendoch na trhu, zvratoch a celkovom potenciáli mince na trhu. Poďme teda diskutovať o indikátoroch objemu obchodovania a predstavme si šesť z najužitočnejších, ktoré vám môžu pomôcť stať sa úspešným krypto obchodníkom.

Čo sú ukazovatele objemu obchodov?

Technická analýza kryptomien má mnoho kategórií ktoré poskytujú pohľad na rôzne aspekty kryptomeny. Jedným z kritických ukazovateľov medzi nimi je ukazovateľ objemu, ktorý závisí od objemu obchodovania, t. j. celkového množstva kryptomeny zobchodovanej za určité obdobie.

Používanie objemových indikátorov pri obchodovaní ponúka niekoľko výhod. Sú to ideálne meracie nástroje na určenie budúcej ceny digitálneho majetku. Tieto ukazovatele ukazujú trendy na trhu a informujú vás o ich sile.

Ukazovatele objemu vám navyše umožňujú sledovať likviditu mince na trhu a získať prehľad o zvratoch na trhu a trendoch akumulácie. Toto sú niektoré z najpopulárnejších a najhodnotnejších ukazovateľov objemu na krypto trhu.

1. Zostatkový objem (OBV)

On-Balance Volume je jedným z najstarších obchodných ukazovateľov na finančných trhoch, ktorý navrhol Joseph Granville, prediktor akciového trhu v roku 1963. OBV používa tok finančných prostriedkov (alebo objem) na indikáciu a predpovedanie cenových výkyvov akcií alebo iných aktív. Zjednodušene povedané, OBV porovnáva celkový objem aktíva s jeho cenou.

Ak chcete vypočítať OBV, pridajte alebo odčítajte aktuálny objem obchodovania od predchádzajúcej hodnoty OBV. Pridanie predchádzajúceho OBV a objemu obchodov je potrebné, keď sa cena kryptomeny uzavrie vyššie ako predchádzajúci deň. Na druhej strane, objem obchodovania odpočítate, ak sa kryptomena uzavrie na nižšej úrovni ako predchádzajúci deň.

OBV je indikátor hybnosti, ktorý vám umožňuje použiť zmeny v objeme na identifikáciu cenových trendov akéhokoľvek aktíva. Poskytuje prehľad o nálade investorov a umožňuje vám predpovedať vzostupné alebo klesajúce trendy. V porovnaní s objemovými histogramami ponúka aj akčnejšie znaky.

2. Akumulačná/Distribučná linka

Línia Accumulation/Distribution je ďalším efektívnym indikátorom objemu pre obchodníkov s kryptomenami. Zohľadňuje kumulatívny objem a tok peňazí, vďaka čomu je cenným nástrojom na sledovanie toku peňazí do alebo z krypto projektu. Ak chcete vypočítať A/D, jednoducho pridajte predchádzajúci A/D k aktuálnemu objemu peňažných tokov.

Ako teda interpretujete líniu distribúcie? Jeho interpretácia je jednoduchá, pretože trendy závisia iba od smeru čiary. Smer nahor signalizuje býčí trend, zatiaľ čo smer nadol naznačuje medvedí trend pre token.

Okrem toho vás ADL môže upozorniť na potenciálnu zmenu trendu a poskytnúť prehľad o budúcich pohyboch cien. Môže tiež odhaliť negatívne a pozitívne rozdiely medzi objemom a cenou a poskytnúť vodítko pre stúpajúce alebo klesajúce trendy.

3. Index peňažných tokov (PFI)

Money Flow Index (MFI) je považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov na vyhodnotenie obchodného tlaku pre kryptomenu na trhu. PFI zvažuje cenu aj čas na analýzu nákupného alebo predajného tlaku na trhu.

Pracovný mechanizmus indikátora PFI je podobný použitie indexu relatívnej sily (RSI), ale hlavným rozdielom je objem. Niekedy tento ukazovateľ, nazývaný aj objemovo vážený RSI, môže poskytnúť prehľad o fluktuáciách objemu.

MFI je v podstate línia v rozsahu od 0 do 100, pričom vyššie hodnoty naznačujú vyšší nákupný tlak. Keď indikátor stúpa smerom k 80 až 90, môže to byť znakom prekupovania na trhu. Podobne, keď sa línia MFI blíži k 10 alebo 20, môže to znamenať prepredaj kryptomeny.

4. Chaikin oscilátor

Ďalším spôsobom, ako analyzovať objem digitálneho aktíva, je použitie indikátora Chaikin Oscillator, ktorý vyvinul Mark Chaikin. Tento nástroj na meranie vám umožňuje merať hybnosť ADL nakreslením čiary, ktorá sleduje pozitívne a negatívne výkyvy ceny kryptomeny.

Ak chcete nakresliť čiaru Chaikin Oscillator, musíte nájsť rozdiel medzi dlhodobými a krátkodobými exponenciálnymi kĺzavými priemermi (EMA). Môžete to urobiť odpočítaním 10-dňového EMA od 3-dňového EMA, čo vám umožní objaviť konvergenciu a divergenciu hybnosti ADL.

Chaikin Oscillator je pre obchodníkov silným indikátorom, ktorý môžu použiť na predpovede trendov. Dokáže ľahko odhaliť odchýlky v hybnosti a dá sa použiť na predpovedanie zvrátenia trendu.

5. Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) oscilátor je ďalším indikátorom technickej analýzy, ktorý navrhol Mark Chaikin. Tento indikátor meria objem peňažného toku mince za konkrétne obdobie, čo ukazuje celkový tok financií v krypto projekte a zisťuje nákupné a predajné tlaky. Pomocou tejto metriky môže CMF vyhodnotiť zmeny obchodných tlakov.

CMF ukazuje kolísanie obchodných tlakov cez hodnotu v rozsahu od 1 do -1. Keď je CMF 1, znamená to vyšší nákupný tlak. Podobne, keď je hodnota CMF -1, znamená to zvýšenie predajného tlaku. Ukazovateľ je veľmi cenný na kvantifikáciu zmien obchodných tlakov a predpovedanie budúcich trendov.

6. Jednoduchosť pohybu (EOM)

Ease of Movement (EOM) je kľúčovým oscilátorom pre kryptotechnickú analýzu. Meria, ako ľahko sa dá kryptomena presúvať na základe trendov priemerného objemu. Indikátor je ideálny pre kryptomeny, pretože zodpovedá za nestále správanie na trhu, čo umožňuje obchodníkom s kryptomenami predpovedať trendy bez obáv z výkyvov.

Vysoká a kladná hodnota pre EOM naznačuje, že cena kryptomien rastie s nízkym objemom. Podobne záporná hodnota označuje pokles ceny pri nízkom objeme. V ideálnom prípade by ste mali používať EOM ako sekundárny indikátor v spojení s niekoľkými ďalšími indikátormi, ako je kĺzavý priemer, RSI alebo iné.

Použitie objemových indikátorov pre technickú analýzu

Ukazovatele objemu obchodov zohrávajú dôležitú úlohu v technickej analýze, pretože poskytujú cenné informácie o trendoch na trhu prostredníctvom analýzy objemu obchodov. Začlenenie týchto ukazovateľov do vašich obchodných stratégií vám môže pomôcť pri prijímaní informovaných rozhodnutí o zvratoch na trhu, záujme investorov, obchodných tlakoch a budúcich trendoch.

Je však dôležité poznamenať, že objemové ukazovatele a iné ukazovatele fundamentálnej a technickej analýzy by sa mali používať na komplexnejší prístup k obchodovaniu.