Ak sa chystáte obchodovať s kryptomenami, musíte vykonať technickú analýzu, aby ste dosiahli konzistentné výsledky.
Na predpovedanie pohybu cien pri obchodovaní musíte urobiť nejaké výpočty. Obchodovanie sa stáva hazardom, ak všetko, čo robíte, je zadať príkaz na nákup alebo predaj na základe intuície alebo dohadov. z dôležitých vecí, ktoré obchodníci robia, aby získali informácie o dianí na trhu, sú technické analýza.
Čo je teda technická analýza a aké nástroje a ukazovatele potrebujete na jej vykonanie?
Čo je technická analýza?
Technická analýza zahŕňa použitie matematických ukazovateľov na vyhodnotenie štatistických trendov na predpovedanie smerovania cien na krypto trhu. To sa robí tak, že sa pozrieme na minulé zmeny cien a údaje o objeme, aby sme určili, ako funguje trh, a predpovedajú, ako to ovplyvní budúce zmeny cien.
Metódy technickej analýzy vyhodnocujú kryptotrhy a identifikujú obchodné príležitosti prostredníctvom cenových trendov a vzorov zobrazených na grafoch. Vychádzajú z presvedčenia, že minulá obchodná aktivita krypto a zmeny cien sú cennými ukazovateľmi pri určovaní budúcej ceny a aktivity.
Tri základné predpoklady technickej analýzy
Technická analýza je založená na troch predpokladoch a v tejto časti sa na ne stručne pozrieme.
1. Trhové zľavy samotné
Tento predpoklad platí, že všetko na trhu, čo by mohlo ovplyvniť cenu kryptomeny, sa odráža v jej cene. Cena vám ukáže všetko, čo potrebujete vedieť o krypto aktívach. Nemusíte brať do úvahy základné faktory, ktoré ovplyvňujú krypto aktívum, aby ste určili jeho cenové pohyby.
Povedzme napríklad, že si všimnete, že cena krypto aktíva klesá. Môžete použiť informácie v grafe, ako je vzor sviečky, rozsah poklesu ceny a ďalšie technické informácie, aby ste vedeli, či je v takom čase najlepšie investovať do takejto mince.
2. Cena sa pohybuje v trende
Cenová akcia vždy vykazuje trendy, dokonca aj pri náhodných pohyboch trhu, bez ohľadu na časový rámec, ktorý používate. Zelené a červené svietniky ukazujú trendový vzor a smer ceny.
Predpokladá sa, že ceny budú nasledovať trend. Budúci cenový pohyb bude pravdepodobnejšie sledovať zavedený trend. Cenový trend môže byť stúpajúci, klesajúci alebo bočný (vpravo).
3. História sa opakuje
Opakujúca sa povaha kryptotrhu znamená, že analýza predchádzajúcich vzorcov vám môže pomôcť predpovedať budúce pohyby na trhu.
Účastníci trhu zvyčajne vykazujú konzistentné reakcie na dianie na trhu v priebehu času. Aj keď sa niektoré vzory grafov vytvorili už dávno, stále sa považujú za dôležité, pretože sa môžu opakovať.
Nasledujúcich šesť nástrojov a indikátorov sa zvyčajne používa na vykonávanie technickej analýzy pri obchodovaní s kryptomenami.
1. Sviečkový graf
Obchodníci uprednostňujú sviečkové grafy, pretože zobrazujú viac informácií o pohybe cien. Každá sviečka predstavuje aktivitu v časovom rámci, ktorý si vyberiete pre obchodnú analýzu. Ak teda pracujete v časovom rámci štyroch hodín, každá sviečka bude predstavovať pohyb ceny každé štyri hodiny.
Svietniky sa skladajú z tela a knôtov. Telo môže byť zelené (zvýšenie) alebo červené (klesanie).
Zelené svietniky naznačujú, že obchod bol uzavretý vyššie, ako je jeho otváracia cena. Základ zobrazuje otváraciu cenu, zatiaľ čo horná časť zobrazuje uzatváraciu cenu. Na druhej strane červené svietniky ukazujú, že obchod sa uzavrel nižšie ako otváracia cena. Knôt svietnika ukazuje, aká vysoká a nízka bola cena v časovom rámci – vrchol horného knôtu ukazuje najvyššiu cenu, zatiaľ čo hrot základného knôtu ukazuje najnižšiu transakčnú cenu.
2. Podpora a odpor
Pochopenie úrovní podpory a odporu vám pomôže ľahko interpretovať kľúčové úrovne grafu. Sú to špecifické cenové úrovne, ktoré trh len ťažko prekročí. Úroveň podpory je bod, v ktorom sa ceny prestávajú pohybovať nižšie, zatiaľ čo odpor je bod, v ktorom sa trhová cena nemôže ďalej zvyšovať.
Úroveň podpory sa javí ako odrazový bod pre ceny aktív; akonáhle trh klesne do tohto bodu, opäť sa zdvihne. Na druhej strane, akonáhle cena stúpne na úroveň odporu, ktorá funguje ako horná bariéra, klesne späť.
Keď identifikujete tieto úrovne, môžete ich použiť na vytvorenie predpovedí trhových cien. Rezistencia je bod, v ktorom sa býčí tlak s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví a cena začne opäť klesnúť, zatiaľ čo podpora je bod, kde je pravdepodobné, že dôjde k býčiemu obratu (za cenu vzostup).
3. Trendové čiary
Používajú sa na vykreslenie potenciálnych trendov na trhu a majú rôzne podoby. Obchodníci tiež vykresľujú viacero trendových línií, aby nakreslili zložitejšie vzory. Trendová čiara je jedna čiara, ktorá spája rôzne vysoké a nízke cenové body. Čím viac sa cenový bod pripája k čiare, tým silnejší je trend.
4. Pohyblivý priemer
Indikátor vám pomôže sledovať cenový trend tým, že vezme priemer minulých cien krypto aktíva za definované obdobie. Obdobie môžete upraviť na vhodný časový rámec, aby ste generovali spoľahlivé signály v grafe obchodovania v reálnom čase. Kĺzavé priemery ponúkajú prehľad o smerovaní trhu a pomáhajú určiť dobrú vstupnú cenu obchodu.
Existujú dva bežné typy kĺzavého priemeru: jednoduchý kĺzavý priemer, ktorý označuje priemer celkových cien za a konkrétne obdobie a exponenciálny kĺzavý priemer, ktorý uprednostňuje najnovšie ceny bez toho, aby skutočne zohľadňoval predchádzajúcu cenu pohyby. Najčastejšie používané kĺzavé priemery sú 10, 20, 30, 50, 100 a 200-dňové kĺzavé priemery.
5. Index relatívnej sily (RSI)
RSI je oscilačný indikátor ktorý ukazuje, či je aktívum prekúpené alebo prepredané. Meria v rozsahu 0 až 100. Akonáhle je hodnota RSI krypto aktíva pod 30, je prepredaná a keď sa hodnota RSI posunie nad 70, znamená to prekúpenú cenu aktíva. Stav prekúpenia je potenciálnym signálom predaja, zatiaľ čo stav prepredania naznačuje potenciálnu príležitosť na kúpu.
6. Bollingerove kapely
Tento ukazovateľ vám tiež pomáha merať cenový pohyb aktív. Pásmo sa zvyčajne meria pomocou 20-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru pripočítaním a odčítaním štandardnej odchýlky od kĺzavého priemeru. Keď je trhová cena nad horným Bollingerovým pásmom, znamená to prekúpenosť, a ak je pod spodným pásmom, považuje sa to za prepredané.
Obmedzenia technickej analýzy
Jednou z hlavných výčitiek technickej analýzy je, že história sa neopakuje presne rovnakým spôsobom, čím sa technická analýza stáva nepresnou. Títo kritici sa domnievajú, že cenové modely nie sú príliš užitočné.
Ďalšou kritikou technickej analýzy je, že funguje len v niektorých prípadoch a prináša nekonzistentné výsledky.
Technická analýza je tiež obmedzená na štúdium vzorov grafov a trhových trendov. Zanedbáva aspekt skúmania spôsobu, akým kryptokomunita funguje, alebo iných základných faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu.
Technické analýzy sa stanú relevantnými a prehľadnými iba vtedy, keď sa trh pohne určitým smerom. Nemôže predpovedať pohyb, ktorý si vyžaduje fundamentálnu analýzu pozadia.
Technická analýza nestačí
Užitočnými doplnkami budú vyššie uvedené technické nástroje a ukazovatele vaša stratégia obchodovania s kryptomenami. Mnoho obchodníkov sa pri obchodných rozhodnutiach spolieha na technickú analýzu. V skutočnosti niektorí veria iba technickej analýze. Kombinácia technickej a fundamentálnej analýzy sa však považuje za racionálnejší prístup k obchodovaniu.
Technická analýza poskytuje informácie o trendoch na trhu, najmä o krátkodobých trendoch, zatiaľ čo fundamentálna analýza zvyčajne poskytuje informácie, ktoré môžu viesť k vašim dlhodobým investičným stratégiám. Uskutočnenie fundamentálnej analýzy vám tiež umožní uvedomiť si krátkodobé nálady na trhu. Kombinácia technickej a fundamentálnej analýzy poskytne lepšie obchodné výsledky.
