Obchodovanie s kryptomenami zahŕňa podstupovanie mnohých rizík, čo od obchodníkov vyžaduje, aby používali rôzne nástroje na kontrolu svojich rizík, zníženie strát a zabezpečenie ziskov. Príkazy stop-loss a take-profit sa používajú aj na kontrolu rizika, preto musíte pochopiť, ako fungujú.
Ak chcete zlepšiť svoju hru na obchodovanie s kryptomenami, mali by ste o nich vedieť viac, naučiť sa ich používať a zistiť, aké stratégie môžete použiť pri ich vykonávaní.
Čo sú príkazy Stop-Loss a Take-Profit?
Stop-loss (SL) je limitný príkaz, ktorý špecifikuje, akú veľkú stratu ste ochotní prijať z obchodu. Zabráni vám to vo vytváraní dodatočných strát na obchodnej pozícii.
Take-profit (TP) funguje ako presný opak stop-lossu. Špecifikuje cenu na uzavretie pozície za účelom zisku. Keď máte príkaz take-profit, obchodná platforma, ktorú používate, automaticky uzavrie vašu pozíciu, keď sa dosiahne cenová hladina.
Príkazy Stop loss a take profit sú limitné príkazy, čo znamená, že budú nastavené na vopred určené ceny a ak sú splnené podmienky, príkazy sa spustia. Samozrejme je tiež možné, že cena nikdy nedosiahne vami zadanú cenu a objednávka zostane nesplnená.
Tieto nástroje sú vhodné pre začiatočníkov a zvyčajne sú účinné na krátkodobé obchodovanie.
Prečo by ste mali používať Stop Loss a Take Profit?
Existuje mnoho dôvodov, prečo používať príkazy stop-loss a take-profit; medzi nimi sú nasledujúce:
Zabrániť emocionálnemu a impulzívnemu obchodovaniu
Špecifické ceny stop-loss a take-profit znížia tendenciu robiť emocionálne rozhodnutia pri pokuse o ukončenie obchodov. Je normálne, že existujú situácie, keď sú obchody dlho na stratenej strane a neskôr sa uzatvárajú v zisku. Spoliehanie sa na emocionálne spúšťače by často prinútilo začínajúcich obchodníkov uzatvárať takéto obchody príliš skoro.
Okrem toho, ak nemáte vopred definovaný cieľ zisku, môže to spôsobiť, že ukončíte zisky príliš skoro alebo necháte obchod prebiehať príliš dlho. Spoliehať sa na vnútorný pocit pri uzatváraní obchodov môže ovplyvňujú vašu obchodnú psychológiuemócie ako strach, chamtivosť, pochybnosti atď. vedú k nesprávnym krokom.
Pre správne riadenie rizika
Používanie strategických príkazov stop-loss a take-profit pri plánovaní vašich obchodov tiež pomáha udržiavať prísnu stratégiu riadenia rizík. Nástroje vám pomôžu definovať váš pomer rizika k odmene, teda výšku rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť v obchode vo vzťahu k potenciálnej odmene.
Aby ste zostali mimo trhu
Namiesto toho, aby ste zostali a sledovali trh, aby ste poznali správny čas na uzavretie obchodu so stratou alebo ziskom, tieto nástroje sa stali užitočnými na tieto účely. Okrem toho nemusíte sledovať grafy celý deň po vykonaní obchodu, pretože si vždy môžete vopred určiť úroveň SL a TP a pokračovať v iných aktivitách.
Ich použitie je úplne zadarmo
S používaním SL a TP sa zvyčajne neviažu žiadne náklady. Burzy ich majú ako voľne použiteľné nástroje pre všetkých obchodníkov a investorov. Niektoré burzy však môžu vyžadovať, aby ste si predplatili plán, aby ste získali komplexnejší prístup typy krypto objednávok.
Stratégie na nastavenie cieľov Stop-Loss a Take-Profit v obchodovaní
Kde nastavíte svoj stop-loss príkaz, závisí od toho, koľko ste ochotní stratiť, ak obchod neprejde vo váš prospech. Mal by byť umiestnený na strategickom bode, kde sa nespustí príliš skoro a zároveň nie príliš ďaleko, aby ste nestratili príliš veľa.
Tiež by ste nemali prekročiť úroveň rizika, ktorú ste si nastavili váš obchodný plán.
Cenová volatilita a kolísanie sú niektoré z trhových faktorov, ktoré musíte zvážiť pri nastavovaní stop-lossu. Nechcete ho umiestniť na miesto, kde ho môžu ľahko spustiť náhodné výkyvy trhu a hluk.
Keď idete nakrátko (predaj), mali by ste nastaviť stop loss nad bod vykonania obchodu; pri dlhom (nákupe) by mala byť pod realizačnou cenou.
Všeobecnejšie povedané, obchodníci používajú svoje očakávania rizika a odmeny na určenie úrovne príjmu. Nemá zmysel stanoviť si cieľ zisku, ktorý prinesie odmenu nižšiu ako potenciálna strata.
Okrem toho musíte zvážiť aj celkové trhové podmienky pomocou nástrojov, ako sú cenové akcie, podpora a odpor, technické ukazovatele a ďalšie užitočné faktory, aby ste vedeli, kde bude cena pravdepodobne bojovať, resp obrátene.
Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti sa pozrieme na niektoré užitočné stratégie na nastavenie úrovní stop-loss a take-profit.
Úrovne podpory a odporu
Úrovne podpory a odporu sú kľúčové cenové úrovne, kde sa cena pravdepodobne odrazí. Úroveň podpory bráni tomu, aby cena klesala ďalej, zatiaľ čo úroveň odporu jej bráni v ďalšom pohybe nahor.
V krátkej pozícii je SL zvyčajne pod odporom, zatiaľ čo TP je nad podporou. V dlhej pozícii by ste však mali umiestniť SL nad support a TP pred rezistenciu.
Volatilita obchodu
Tu môžete použiť volatilitu trhu na určenie, kam umiestniť svoj stop-loss príkaz. Táto stratégia vyžaduje, aby ste použili volatilitu trhu na určenie, kde nastaviť SL. Pomocou indikátora Average True Range (ATR) môžete určiť, aký volatilný je kryptotrh a umiestniť SL do bodu, ktorý trh pravdepodobne nedosiahne.
Poznanie priemerného pohybu trhu v určitom období vám tiež môže pomôcť určiť správne miesto na umiestnenie TP.
Riziko na obchod
Mať konkrétnu sumu, ktorú ste ochotní riskovať za obchod, je a jednoduchá stratégia riadenia rizík ktoré môžu pomôcť vášmu stop-loss umiestneniu. Tento prístup si vyžaduje, aby ste mali určitú sumu, ktorú ste ochotní riskovať na jeden obchod. Suma sa môže vypočítať ako percento z celého vášho kapitálu.
Povedzme napríklad, že plánujete riskovať iba 1% svojho kapitálu na akýkoľvek obchod, bez ohľadu na to, aký je sľubný. To znamená, že si nastavíte stop loss tak, aby ste stratili iba 1 %. Ak teda máte účet v hodnote 5 000 USD, nestratíte pri obchode viac ako 50 USD.
Ak chcete nastaviť svoj TP pomocou tejto stratégie, musíte použiť cenovú úroveň, ktorá by vám poskytla zisk, ktorý je vyšší ako potenciálna strata. Nastavenie TP podľa pomeru je dobré, ak máte stanovený pomer rizika a odmeny. Napríklad, ak je váš pomer rizika k odmene 1:3, potom musíte nastaviť svoj TP na cenu, ktorá by vám priniesla zisk o 3 % vyšší ako suma potenciálnej straty.
Obchodné ukazovatele
Obchodníci používajú rôzne indikátory na určenie, kam umiestniť svoje SL a TP. Používajú index relatívnej sily, kĺzavé priemery, Bollingerove pásma a mnohé ďalšie.
Hlavnou myšlienkou je, že stop-loss by mal byť umiestnený tam, kde ho nie je možné ľahko spustiť, a váš take-profit by mal byť tam, kde viete, že cena pravdepodobne dosiahne, pričom stále beriete do úvahy váš pomer rizika k odmene, obchodné ciele a ďalší trh faktory.
Buďte dynamický so svojím prístupom
Mnoho krátkodobých obchodníkov sa pri ukončení obchodov spolieha na príkazy stop-loss a take-profit. Tieto príkazy sa ukázali ako spoľahlivé na kryptotrhoch a iných finančných trhoch.
Tieto nástroje vám pomôžu zamerať sa na vaše stratégie ukončenia obchodu a riadenia rizík. Sú tiež účinnejšie v kombinácii s inými postupmi riadenia rizík.
Odporúčame vám byť dynamickí pri nastavovaní SL a TP. Použitie kombinácie stratégií na základe trhových podmienok je vždy dobrý nápad. Neexistujú žiadne presné pravidlá, ktorými by ste sa riadili, ako ich nastavíte, a je v poriadku mať jedinečnú stratégiu, pokiaľ vám dáva požadovaný výsledok.