Čo je trhová kapitalizácia a ako ovplyvňuje obchodovanie s kryptomenami?

Hoci sa prostredie kryptomien môže pre nováčikov často zdať záhadné, faktory ako trhová kapitalizácia môže poskytnúť kľúčový prehľad o výkonnosti aktív a o tom, ako sa líšia od ostatných mincí v rámci ekosystému.

Trhová kapitalizácia alebo skrátene trhová kapitalizácia naznačuje dominanciu a popularitu kryptomien a môže pomôcť investorom pochopiť, prečo niektoré mince, ako napríklad bitcoin, môžu narásť na hodnote, zatiaľ čo iné zostávajú statické.

Rozdiely v hodnotách kryptomien možno efektívnejšie sledovať prostredníctvom trhovej kapitalizácie a investori môžu získať neoceniteľné informácie o jednej z hnacích síl v kryptomenách.

Čo je však trhová kapitalizácia?

Čo je trhová kapitalizácia?

Trhová kapitalizácia je metrika zakorenená v tradičnejšom financiách a môže sa vzťahovať na celkovú dolárovú hodnotu všetkých akcií spoločnosti. Pri skúmaní tejto metriky v kryptografickom prostredí sa trhová kapitalizácia rovná celkovej hodnote všetkých mincí, ktoré boli vyrazené.

Ako teda môže investor zistiť kapitalizáciu kryptomeny? Na zistenie trhovej kapitalizácie mince môžu investori použiť nasledujúci vzorec: Trhová kapitalizácia = aktuálna cena x obežná ponuka.

Stručne povedané, tento vzorec sa zameriava na vynásobenie celkového počtu vyrazených alebo vyrobených mincí cenou jednej mince. Pretože cena jednej mince sa môže v rôznych fázach trhu výrazne líšiť, môžu sa drasticky zmeniť aj ich príslušné trhové kapitalizácie.

Obrázok nižšie ukazuje, že celková trhová kapitalizácia kryptomien je v čase písania tohto článku približne 1,2 bilióna dolárov, čo je celková hodnota všetkých mincí v kryptopriemysle.

Analytické webové stránky ako CoinMarketCap mapujú trhový podiel rôznych hlavných aktív podľa trhovej kapitalizácie.

Často označovaný ako graf dominancie Bitcoinu kvôli obrovský rozsah popularity BTC medzi investormi môžeme vidieť, že rôzne trhové kapitalizácie môžu naznačovať veľkosť aktív, aj keď ich príslušné ceny sú oveľa rôznorodejšie.

Trhová kapitalizácia môže byť skvelým nástrojom, pokiaľ ide o určenie stability aktíva. Hoci v kryptosvete nie je nič isté, aktíva s väčšou kapitalizáciou sú vo všeobecnosti lepšie ukotvené tvárou v tvár volatilite trhu, čo pomáha vyhnúť sa rozsiahlym panickým predajom alebo nervóznym majiteľom. To však nechráni kryptoinvestorov pred volatilitou trhu a nestabilnými cenami.

Ovplyvňuje trhová kapitalizácia obchodovanie s kryptomenami?

Okrem ukazovateľa stability môže trhová kapitalizácia aktív poskytnúť investorom predstavu o sile projektu a o tom, ako dobre sa mu vo všeobecnosti darí. To môže pomôcť investorom robiť informovanejšie rozhodnutia pri premýšľaní o investovaní do konkrétnej kryptomeny.

Tým, že umožňuje investorom študovať celkovú hodnotu jednej kryptomeny v porovnaní s druhou, je trhová kapitalizácia silným nástrojom, ktorý môže pomôcť prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia.

Okrem toho môže pomôcť investorom objaviť najbezpečnejšie aktíva na nákup v porovnaní s ostatnými, ako aj minulú výkonnosť a rastový potenciál danej mince.

Prostredníctvom týchto trendov sa obchodníci môžu pozrieť na to, ako vznikajúce kryptomeny rastú v nových technologických priestoroch.

Napríklad, ak decentralizovaný finančný projekt funguje dobre, investori môžu vidieť za jeho denné cenové pohyby a preskúmať, ako rastie jeho trhová kapitalizácia. Okrem toho, kombinovanie limitov rôznych sektorov v rámci krypto môže tiež poskytnúť prehľad o tom, či trhový segment priťahuje alebo stráca investorov.

Ochrana pred volatilitou trhu

Keďže kryptomeny môžu byť spletitejšie a volatilnejšie ako tradičné financie vďaka novým technológiám a rýchlo sa meniacim trhom, používanie údajov na získanie výhody je prvoradé.

Aj keď je nebezpečné zavádzať do kryptomien akýkoľvek prístup založený na zásadách, investori dokážu identifikovať malý trh cap altcoiny v hodnote menšej ako 5 miliárd dolárov v kapitalizácii, pretože sú náchylné na väčšiu volatilitu a nestále ceny pohyby.

Dôvod je jednoduchý. Ak investori nemajú v držbe toľko mincí, veľká transakcia alebo rozhodnutie investora zlikvidovať svoje držby spôsobí výrazný pokles kapitalizácie aktíva. Podobne, ak by sa veľryba rozhodla kúpiť aktívum s malou kapitalizáciou, pravdepodobne by to spôsobilo veľkú vlnu pri pumpovaní trhovej kapitalizácie aktíva.

To samozrejme neznamená, že by sa obchodníci mali vyhýbať menám s nízkou kapitalizáciou. Stále však skôr platí, že čím nižšia je trhová kapitalizácia, tým je pravdepodobnejšie, že aktívum bude vystavené divokým cenovým výkyvom. V závislosti od averzie investora k riziku môže byť minca s malou kapitalizáciou požehnaním alebo prekliatím.

Nikdy sa nespoliehajte len na trhovú kapitalizáciu

Hoci trhová kapitalizácia mincí môže byť hlavným prínosom pri získavaní holistického pohľadu na kryptomenu, nemalo by sa na ňu spoliehať ako na jediný ukazovateľ nákupu alebo predaja.

Existuje mnoho dôvodov, prečo je trhová kapitalizácia mince určitou hodnotou. Bez ďalšieho skúmania je pre investorov veľmi ťažké pochopiť, prečo pre aktíva prevládla určitá cena.

Aj keď je možné vidieť stabilitu tokenov, trhová kapitalizácia môže vynechať volatilnejšie meny strednej kapitalizácie s množstvom nevyužitého potenciálu rastu.

Z tohto dôvodu trhová kapitalizácia nikdy nemôže nahradiť starý dobrý prieskum trhu a in prostredie, ktoré je nepredvídateľné ako kryptomeny, vždy prichádza väčší prehľad dostupný pre investorov praktický. Na rozdiel od spoločností, kde je trhová kapitalizácia založená na cene akcií, ktorá je založená na niekoľkých faktoroch ako výnosy, veľkosť spoločnosti a jej potenciál, kryptotrhová kapitalizácia je založená na obehu a cena.

Faktory ako napr 24-hodinový objem obchodovania a analýza sentimentu sú skvelé nástroje na použitie v spojení s trhovou kapitalizáciou. Ak dokážete vytvoriť holistickejší pohľad na svoje aktíva, je pravdepodobnejšie, že sa ocitnete v pozícii moci v obchodovaní.

Vytvorenie komplexného pohľadu na krypto

Napriek svojim obmedzeniam zostáva trhová kapitalizácia jednou z najdôležitejších a najinformatívnejších metrík kryptomien. Môže to byť kľúčový indikátor stability a popularity trhu spôsobom, ktorý hodnoty mincí v USD nedokážu ukázať.

Pri použití spolu s inými nástrojmi môžu obchodníci profitovať zo získania komplexnejšieho chápania aktív a trhu ako celku. V takom nepredvídateľnom odvetví, ako sú kryptomeny, môžu tieto pridané poznatky pre investorov znamenať dlhú cestu.